×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 175,0000
физическим лицам 10205   7 825,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 752,0000
Резервный фонд 10701   1 564,0000
Фонды специального назначения 10702   1 524,0000
Фонды накопления 10703   16 246,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 571,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 228,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 085,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   61,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 995,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 151,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 480,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 252,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 843,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 615,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 615,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 920,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 920,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 096,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   69 280,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 210,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 337,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 024,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 89,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   209,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   447,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   52 927,0000
Некоммерческие организации 40703   1 923,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 918,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   18,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 912,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 405,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 279,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 241,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 326,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 310,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 438,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 84,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 539,0000  
Резервы на возможные потери 45315   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 554,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 505,0000  
Резервы на возможные потери 45415   273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 517,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 426,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 379,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 323,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 934,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 085,0000  
Физическим лицам 45815 690,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 709,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 336,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   886,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   120,0000
Требования по получению процентов 47427 212,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   188,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 918,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 13 940,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 841,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   357,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   380,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 444,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   479,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 123,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 087,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 412,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 727,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   19,0000
Амортизация основных средств 60601   10 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 93,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 651,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 119,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 613,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 343,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 950,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37,0000
Другие доходы 70107   5 350,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 943,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 93,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 973,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 252,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 427,0000  
Другие расходы 70209 6 718,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 949,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 314,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 166,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 345,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 892,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 517,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 334 885,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 529 402,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 464,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 162,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 801,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 250,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 808,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 826,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   972 482,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 102,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   102,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 32 133,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 133,0000