×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 175,0000
физическим лицам 10205   7 825,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 752,0000
Резервный фонд 10701   1 564,0000
Фонды специального назначения 10702   1 395,0000
Фонды накопления 10703   16 246,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 143,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 138,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 452,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   727,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 474,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 283,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 337,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 231,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 490,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 128,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 128,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   28 520,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 520,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 893,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   56 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 631,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 158,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 316,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 263,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 658,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 28,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   128,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   237,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   45 987,0000
Некоммерческие организации 40703   2 199,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 589,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 843,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 862,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 409,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 976,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 541,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 958,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 017,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 038,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 486,0000  
Резервы на возможные потери 45315   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 801,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 359,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 523,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 334,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 951,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 377,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 934,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 085,0000  
Физическим лицам 45815 699,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 718,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 831,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   877,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63,0000
Требования по получению процентов 47427 190,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 913,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 445,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 21,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 032,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   357,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   188,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 184,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   232,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 137,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   749,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   131,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 473,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   202,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 739,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   19,0000
Амортизация основных средств 60601   10 737,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 68,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 055,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 118,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 783,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 678,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 515,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   73,0000
Другие доходы 70107   15 171,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 652,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 259,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 010,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 447,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 378,0000  
Другие расходы 70209 14 935,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 949,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 779,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 065,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 330,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 960,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   84,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 116,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 363 682,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 500 910,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 853,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 117,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 801,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 808,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 054,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   975 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 171,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   171,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 41 059,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41 059,0000