×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Каури»
Регистрационный номер 776

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 855,0000
физическим лицам 10205   3 418,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124,0000
Резервный фонд 10701   1 841,0000
Фонды специального назначения 10702   1 263,0000
Фонды накопления 10703   31 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 448,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 473,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   230,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 156,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 274,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 303,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 006,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 116,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   15,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   98 480,0000
Некоммерческие организации 40703   2 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 347,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   35,0000
Физические лица 40817   98,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   235,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 150,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 496,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   81,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 362,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 908,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   207,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   78,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 526,0000  
на срок до 30 дней 45203 77 492,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 313,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 880,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
до востребования 45209 4 554,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 871,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 285,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 884,0000  
Резервы на возможные потери 45415   177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 177,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 471,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 342,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000  
Резервы на возможные потери 45515   398,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 37,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   782,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   305,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 686,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 246,0000  
Резервы на возможные потери 47425   151,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   261,0000
Требования по получению процентов 47427 882,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   888,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 043,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 721,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 12 128,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   121,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 068,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 835,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 507,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 071,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 963,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 51,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110,0000  
Издания 61010 7,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   919,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 858,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 073,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   510,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   154,0000
Другие доходы 70107   5 497,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 245,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 192,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 230,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 132,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 602,0000  
Другие расходы 70209 6 043,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 395,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 957,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 90,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 343 092,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 041,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 003,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 398 767,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   38 653,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 354,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 140,0000  
Арендованное другое имущество 91504 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 007,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   794 931,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 416,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 420,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000