×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Каури»
Регистрационный номер 776

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   8 705,0000
физическим лицам 10205   3 568,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   124,0000
Резервный фонд 10701   1 841,0000
Фонды специального назначения 10702   1 030,0000
Фонды накопления 10703   31 719,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 621,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 760,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 610,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 368,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   389,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 343,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 43,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 626,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 310,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 849,0000  
Резервы на возможные потери 32015   259,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 117,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   7,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   93 015,0000
Некоммерческие организации 40703   2 023,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 586,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   692,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   96,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 222,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   30 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 750,0000
на срок свыше 3 лет 42207   2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 416,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   82,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 923,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   207,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   78,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 559,0000  
на срок до 30 дней 45203 87 111,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 725,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 460,0000  
Резервы на возможные потери 45215   619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 276,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 825,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 783,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5,0000  
Резервы на возможные потери 45515   309,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   122,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   907,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 086,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 999,0000  
Резервы на возможные потери 47425   156,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   280,0000
Требования по получению процентов 47427 167,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 187,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 772,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 056,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 002,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 132,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 220,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110,0000  
Издания 61010 8,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   443,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 95,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 447,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 944,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   750,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   450,0000
Другие доходы 70107   8 028,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 154,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 324,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 547,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 6 602,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 628,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   500,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 081,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 354 988,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 053,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 970,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 420 743,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 453,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 107,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 248,0000  
Арендованное другое имущество 91504 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 197,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 560,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   802 007,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 416,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 416,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000