×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Каури»
Регистрационный номер 776

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 074,0000
физическим лицам 10205   10 199,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   123,0000
Резервный фонд 10701   1 841,0000
Фонды специального назначения 10702   966,0000
Фонды накопления 10703   42 656,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 559,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 458,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 829,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 005,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 376,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 307,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 923,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 292,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 036,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 036,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 014,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 217,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 876,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 270,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   33,0000
Коммерческие организации 40702   78 198,0000
Некоммерческие организации 40703   14 049,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 948,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 631,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   45 038,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   66,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 328,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   955,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   170,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 748,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   470,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   96 204,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 786,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   103,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 775,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 035,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 333,0000  
Резервы на возможные потери 45215   91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 570,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 075,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 335,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 806,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 784,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 30 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 952,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 516,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 38,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 142,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   79,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 476,0000  
Резервы на возможные потери 47425   44,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   77,0000
Требования по получению процентов 47427 1 013,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 205,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 9 515,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   101,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 461,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 010,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 092,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 159,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   175,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 112,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 566,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 722,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 30,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 059,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 113,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 149,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 721,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   305,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   5 634,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 38,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 346,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 394,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 677,0000  
Другие расходы 70209 6 884,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 714,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 107,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 906,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 326,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 271 477,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 830,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 405,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 701 215,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 388,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 343,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 799,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 957,0000  
Арендованное другое имущество 91504 388,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 385,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 91 561,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 054 010,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 725,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 755,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000