×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «Каури»
Регистрационный номер 776

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 074,0000
физическим лицам 10205   10 199,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   123,0000
Резервный фонд 10701   1 841,0000
Фонды специального назначения 10702   966,0000
Фонды накопления 10703   49 437,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 404,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 830,0000  
Денежные средства в пути 20209 701,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 573,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 406,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 581,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 861,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 204,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 330,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 008,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 514,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 55,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 263,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   632,0000
Коммерческие организации 40702   74 340,0000
Некоммерческие организации 40703   4 561,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 704,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 863,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   4,0000
Физические лица 40817   44 230,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   64,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   91,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   6 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   240,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   20 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   9 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207   4 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 378,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   786,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   310,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 072,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 307,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 102,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 120,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 585,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 740,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 724,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 586,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 214,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 958,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 924,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 436,0000  
Резервы на возможные потери 45515   130,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 497,0000  
Физическим лицам 45815 127,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 608,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 326,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 238,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   188,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 230,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59,0000
Требования по получению процентов 47427 1 002,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 009,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 297,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 314,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000  
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 700,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 990,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 681,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 960,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   77,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   192,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 142,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   4 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   592,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 710,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 303,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 333,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   707,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   8 910,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 195,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 834,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 779,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 11 166,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 039,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 318,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 74,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 141 309,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 372,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 606 204,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   86 736,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 869,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 799,0000  
Арендованные основные средства 91503 42 068,0000  
Арендованное другое имущество 91504 54,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 553,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 605,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   874 766,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 958,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 975,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000