×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
государственным организациям 10203   258,0000
негосударственным организациям 10204   156 726,0000
физическим лицам 10205   23 096,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 644,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 707,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   4 136,0000
Фонды специального назначения 10702   1 727,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 086,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 457,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 997,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 118,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 137,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 112,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 215,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 367,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 653,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   47 518,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 654,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 654,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 833,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   28 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 593,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 740,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 29 825,0000  
Резервы на возможные потери 32015   406,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 61 370,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   614,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   200,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 464,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 538,0000
Некоммерческие организации 40503   2 311,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 451,0000
Некоммерческие организации 40603   4 142,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 318,0000
Коммерческие организации 40702   172 580,0000
Некоммерческие организации 40703   25 743,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 013,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   292,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 833,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   248 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   27,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   314,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   180,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   111,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 216,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 893,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   20 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   124 386,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   40 517,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 404,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 374,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   20 453,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   257,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 621,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 110,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 010,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 282 585,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 094,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 104 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 177 047,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 208,0000  
до востребования 45209 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 316,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 170,0000  
Резервы на возможные потери 45315   55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 763,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 967,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 986,0000  
Резервы на возможные потери 45415   324,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 178,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 80,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 070,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 616,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 077,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 26,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   864,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 001,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 103,0000  
Физическим лицам 45815 46,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 476,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 398,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 387,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   556,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 231,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 479,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 284,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 104,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   261,0000
Требования по получению процентов 47427 4 949,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 917,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 766,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 744,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 484,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 702,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   16 963,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   18 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 482,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 211,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 769,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 104,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 192,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 500,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 452,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 138,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   839,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   749,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 563,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 465,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 786,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 839,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 736,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   957,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 833,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   401,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 325,0000  
Нематериальные активы 60901 712,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   197,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 239,0000  
Запасные части 61002 135,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 1 116,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 316,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   5 316,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 512,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 741,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   41 396,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 750,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 130,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 28 752,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 224,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 545 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 255,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 814,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   93 659,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 116 422,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 302 500,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 959 563,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   56 969,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 690,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 304,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 071,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 335,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 311,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 503,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 161 318,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 954 689,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 179,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 129,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   50,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46 446,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 243 008,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   81 412,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   175 831,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   32 213,0000