×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
государственным организациям 10203   258,0000
негосударственным организациям 10204   158 225,0000
физическим лицам 10205   21 597,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 5 537,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 699,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   5 869,0000
Фонды специального назначения 10702   2 472,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 845,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 124,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 447,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 717,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 975,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 763,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 196,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 804,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 35 378,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 733,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 030,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64 342,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 840,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 840,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 061,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 061,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 306,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 138,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 282,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   10 923,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 581,0000
Некоммерческие организации 40503   10 679,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   20 637,0000
Некоммерческие организации 40603   6 020,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 357,0000
Коммерческие организации 40702   179 761,0000
Некоммерческие организации 40703   37 685,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 013,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   21,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   250 701,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   24,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   150,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 349,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   180,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   220,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 926,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 649,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   342 555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   90 039,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   190,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   22 576,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 299,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   11 082,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 12 311,0000  
Резервы на возможные потери 44215   723,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 287,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 28 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   421,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 900,0000  
Резервы на возможные потери 45015   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 205 396,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 361,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 056,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 717,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 350 891,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 974,0000  
до востребования 45209 97 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 735,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 689,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 546,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 736,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 749,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 607,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 239,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 450,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 131,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 099,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 431,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 406,0000  
Физическим лицам 45815 42,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 261,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 073,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 642,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 278,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   105,0000
Требования по прочим операциям 47423 78 949,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 595,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   744,0000
Требования по получению процентов 47427 6 865,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 865,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 371,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 200,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 279,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 135,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 288,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 102,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   60,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 413,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 314,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 994,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 297,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 104,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 318,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   473,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 157,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 034,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 359,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 86,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 332,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 244,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 983,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 716,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 388,0000  
Оборудование к установке 60702 1 086,0000  
Запасы
Запасные части 61002 132,0000  
Материалы 61008 3 286,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 561,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 052,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 366,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   57 109,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 639,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 411,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 211,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 134,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 428 713,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 17 455,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 798,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   144 299,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 244 645,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 536 166,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 380 822,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   132 002,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 954,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 956,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 821,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 944,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 454,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 280 255,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 625 151,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 37 399,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 119 544,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 48 491,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 234,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   37 392,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   119 705,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   48 571,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 433 967,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 091 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   65 701,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   276 870,0000