×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 590,0000
государственным организациям 10203   401,0000
негосударственным организациям 10204   22 584,0000
физическим лицам 10205   7 525,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 661,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 813,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   2 469,0000
Фонды специального назначения 10702   144,0000
Фонды накопления 10703   4 772,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 135,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 942,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 033,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 932,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 772,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 772,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 046,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 48,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 230,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   230,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 668,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 361,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 361,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 364,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 364,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 722,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 526,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   125,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   37,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   393,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 989,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 958,0000
Некоммерческие организации 40503   883,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 752,0000
Некоммерческие организации 40603   2 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 477,0000
Коммерческие организации 40702   94 336,0000
Некоммерческие организации 40703   20 963,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 347,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   290,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   350,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   370,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 029,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 815,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 158,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 196,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   538,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   30 553,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   7 111,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 983,0000  
до востребования 44210   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 098,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 70,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 750,0000  
до востребования 44909   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 344,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 024,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 221,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 696,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 871,0000  
до востребования 45209   1 802,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
до востребования 45309   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 853,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 132,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 929,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 137,0000  
Кредиты до востребования 45409   202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 211,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 384,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 988,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 096,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 726,0000  
Кредиты до востребования 45508   316,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 210,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 906,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 127,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 278,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   473,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   18 219,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 172,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   207,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 513,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   316,0000
Требования по получению процентов 47427 1 171,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 11 328,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 1 060,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   530,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 765,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 164,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 17,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 191,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 682,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12,0000  
Резервы на возможные потери 51510   169,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 305,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   617,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 245,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 652,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   325,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 135,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 848,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 004,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   48,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 472,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 571,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 854,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   655,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 070,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 784,0000  
Нематериальные активы 60901 638,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   68,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 199,0000  
Запасные части 61002 11,0000  
Оборудование 61003 54,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 132,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 132,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 298,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 443,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 386,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 106,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 971,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 372,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 724,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 372,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 289 603,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 290,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 22,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 80 980,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 51 178,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 681,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 030,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 270 090,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 24 407,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 372,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 475,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 767,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 027,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   19,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   365,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 756,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 747 793,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 140,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 256,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 138,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   256,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 447 606,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 988 530,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 439,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   988 532,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 975,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8 420 199,0000