×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
государственным организациям 10203   258,0000
негосударственным организациям 10204   86 370,0000
физическим лицам 10205   93 452,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 4 033,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 698,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   6 618,0000
Фонды специального назначения 10702   797,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   9,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 000,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 878,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 074,0000  
Денежные средства в пути 20209 616,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 829,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 356,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 888,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 146 569,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 658,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 614,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32 580,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   917,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 917,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   80 393,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 80 393,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 214,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 699,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   6 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 14 258,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 819,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 18 820,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 31 367,0000  
Резервы на возможные потери 32015   833,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 870,0000  
Резервы на возможные потери 32211   29,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   323,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 71,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 482,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 841,0000
Некоммерческие организации 40503   2 842,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 186,0000
Некоммерческие организации 40603   3 090,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 382,0000
Коммерческие организации 40702   248 733,0000
Некоммерческие организации 40703   34 734,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 334,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   253,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   62,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   434,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   160 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   170 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   229 201,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   22,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   130,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   89,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 881,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   20 612,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   54 620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   93 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   645 752,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   222 838,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   32,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 564,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 653,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   18 811,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 72 080,0000  
Резервы на возможные потери 44215   721,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 350,0000  
Резервы на возможные потери 44615   44,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 9 519,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 67 228,0000  
Резервы на возможные потери 44915   840,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 252 917,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 830,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 404,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 166 481,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 371 681,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 047,0000  
до востребования 45209 97 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   195,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 30 161,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 702,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 931,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 226 339,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 181,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 85 366,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 790,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 120 828,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 984,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 371,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 382,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 327,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 538,0000  
Физическим лицам 45815 4 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 955,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 61,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 639,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 531,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 522,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   611,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 524,0000
Требования по прочим операциям 47423 79 902,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 875,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   476,0000
Требования по получению процентов 47427 11 112,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 850,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 927,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 970,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 60 532,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 690,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 804,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 271,0000  
Прочих резидентов 50606 6 215,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 54,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 998,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   29 650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 899,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   9 094,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 231,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 104,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   180,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 667,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   274,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 546,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 860,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 586,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 780,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   56,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 148,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 429,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 176,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 215,0000  
Материалы 61008 6 871,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 291,0000  
Издания 61010 39,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 874,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 276,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   42 528,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 782,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 889,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 254,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 345 739,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 731,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 19 638,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   174 169,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 339 399,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 021 184,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 090 889,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   202 772,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 419,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 397,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 905,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 454,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 422 360,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 832 727,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 106 942,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 110,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   107 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 602 915,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 091 437,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   309 828,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   201 652,0000