×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   87 693,0000
физическим лицам 10205   92 387,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 3 722,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 696,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   7 296,0000
Фонды специального назначения 10702   4 125,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 790,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 706,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 821,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 027,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 913,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 104 651,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 544,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 424,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 179,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   13 925,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   49 010,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 451,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 451,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   58 089,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 58 089,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 416,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 221,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   9 090,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 022,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 83,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 040,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 864,0000
Некоммерческие организации 40503   584,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   37 215,0000
Некоммерческие организации 40603   11 125,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 459,0000
Коммерческие организации 40702   245 497,0000
Некоммерческие организации 40703   44 961,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   37 622,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   50,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   116 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   25 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   330 201,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   7,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 430,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 671,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 011,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   96 600,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   585 789,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   252 129,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   12 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 902,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   14 495,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 330,0000  
Резервы на возможные потери 44215   83,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 18 506,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   508,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 266 559,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 615,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 171 861,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 481 775,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 62 615,0000  
до востребования 45209 47 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 393,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 972,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 352,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 216 691,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 48,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 984,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 402,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 127 449,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 121,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 330,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 621,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 764,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 565,0000  
Физическим лицам 45815 206,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 917,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 040,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 256,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 399,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   248,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   455,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 459,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 407,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   103,0000
Требования по получению процентов 47427 8 690,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 708,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 419,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 033,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 332,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 716,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 54 163,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 827,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 397,0000  
Прочих резидентов 50606 2 165,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   36 866,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 099,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 962,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 452,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   18 104,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   121,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 442,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17 850,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 59,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 175,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 035,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 152,0000  
Резервы на возможные потери 60324   238,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 073,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 628,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 109,0000  
Оборудование к установке 60702 103,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 189,0000  
Материалы 61008 4 582,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 109,0000  
Издания 61010 96,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 194,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 353,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 769,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 780,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 398,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 203 509,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 226,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   96 640,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 373 674,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 453 205,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 397 808,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   152 284,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   61 151,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 600,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 816,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 267,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 514,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 454,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 310 075,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 447 498,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 141 444,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   141 471,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 468 682,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 037 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   244 639,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   7,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   186 141,0000