×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   137 737,0000
физическим лицам 10205   42 343,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 8 335,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 683,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   7 296,0000
Фонды специального назначения 10702   1 727,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 300,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 305,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 687,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 591,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 469,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 717,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 260,0000  
Резервы на возможные потери 30126   64,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 298,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 783,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 243,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 640,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   53 091,0000
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 927,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 927,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   34 926,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 34 926,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 847,0000  
Резервы на возможные потери 30607   149,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   18 230,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 312,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 18 313,0000  
Резервы на возможные потери 32015   366,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 617,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 250,0000  
Резервы на возможные потери 32211   69,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 205,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   6 197,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 742,0000
Некоммерческие организации 40503   627,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 329,0000
Некоммерческие организации 40603   13 839,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 904,0000
Коммерческие организации 40702   255 681,0000
Некоммерческие организации 40703   38 672,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   43 710,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   50,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   9 601,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   136,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 241,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 572,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   42 187,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   127 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   699 892,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   176,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   374 986,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   37,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 602,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 520,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   17 432,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 990,0000  
Резервы на возможные потери 44215   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 11 487,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   592,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 286 447,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 147 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 492 086,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 55 002,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 397,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 160,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 368,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 566,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 190 213,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 612,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 451,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 272,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 307,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 414,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 710,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 081,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 144,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 125,0000  
Физическим лицам 45815 1 668,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 968,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 234,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 673,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 691,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   442,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   573,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 555,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 305,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   333,0000
Требования по получению процентов 47427 1 868,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 870,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 819,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 034,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 928,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 47 163,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 286,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 239,0000  
Прочих резидентов 50606 22 126,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 46,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 917,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 885,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   4 877,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 302,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   221,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   71,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 694,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17 850,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   220,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 502,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 351,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 164,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 225,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 106,0000  
Резервы на возможные потери 60324   68,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 99 133,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 934,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 273,0000  
Оборудование к установке 60702 103,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 261,0000  
Материалы 61008 3 779,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 048,0000  
Издания 61010 143,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 392,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 663,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   54 397,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 791,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 806,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 272,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 104 867,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 144,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   59 362,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 189 945,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 493 437,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 364 693,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   188 765,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 509,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 60,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 608,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 008,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 453,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 270 636,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 177 527,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 204 667,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 87,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   204 754,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 238 753,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 987 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   834 112,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   416 743,0000