×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   172 748,0000
физическим лицам 10205   7 332,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 674,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   8 517,0000
Фонды специального назначения 10702   3 802,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   29,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 121 640,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 965,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 785,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 588,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 436,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 445,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 337 144,0000  
Резервы на возможные потери 30126   100,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 458,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 218,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 963,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 289,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 653,0000
Резервы на возможные потери 30226   12,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   196,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 188,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 162,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 162,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   76 984,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 984,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 386,0000  
Резервы на возможные потери 30607   14,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   9 737,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   110,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 90,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   122,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 950,0000
Некоммерческие организации 40503   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 537,0000
Некоммерческие организации 40603   13 649,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 110,0000
Коммерческие организации 40702   283 327,0000
Некоммерческие организации 40703   58 632,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64 214,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   56,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   47,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 201,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 041,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   590 736,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   48 918,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   157 384,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   955 202,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 323,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   718,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 629,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   29 467,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   196,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 108,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 216 897,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 525,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 290 521,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 547 589,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 73 861,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 436,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 931,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 245,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 309,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 210 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 739,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 464,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 565,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 75 737,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 199,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 749,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 798,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 455,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 493,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 316,0000  
Физическим лицам 45815 3 447,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 274,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 184,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 270,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   153,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 451,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   235,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   435,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 215,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 377,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   393,0000
Требования по получению процентов 47427 2 716,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 717,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 754,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 26 964,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 59 844,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 463,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 890,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 442,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   87,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   759,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 302,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   251,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 827,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   251,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 870,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   295,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 299,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 354,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 68,0000  
Резервы на возможные потери 60324   155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 98 370,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 942,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 940,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 504,0000  
Материалы 61008 4 419,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 641,0000  
Издания 61010 149,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 789,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 739,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 993,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 235,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 274,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 904 614,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 019,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 26,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 063,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 137 074,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 116 887,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 613 204,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   179 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   24 961,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 27 800,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 933,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 650,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 239 834,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 827 598,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 284,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 285,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 137 799,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 220 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   917 766,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000