×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   172 748,0000
физическим лицам 10205   7 332,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 674,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   8 517,0000
Фонды специального назначения 10702   3 942,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 334,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 935,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 52 142,0000  
Денежные средства в пути 20209 46 722,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 711,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 060,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 262 662,0000  
Резервы на возможные потери 30126   312,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 027,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 195,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 910,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   25 656,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   60 231,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   260,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 204,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 315,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 315,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 974,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 974,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 232,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 75,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 717,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   80,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 79,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   192,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 694,0000
Некоммерческие организации 40503   13,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 167,0000
Некоммерческие организации 40603   1 852,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 875,0000
Коммерческие организации 40702   248 155,0000
Некоммерческие организации 40703   47 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 259,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   57,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   59,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   12 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 501,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 791,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   630 673,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 063,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 611,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   166 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   946 487,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   41 130,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   15 167,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   196,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 241 413,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 295 775,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 600 014,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 75 154,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 29 258,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 305,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 048,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 204 921,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 043,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 285,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 581,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 97 670,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 655,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 673,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 863,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 355,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 313,0000  
Физическим лицам 45815 3 319,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 475,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 153,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 901,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 764,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 562,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   131,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   372,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 651,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 070,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   196,0000
Требования по получению процентов 47427 2 775,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 928,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 679,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 198,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 36 911,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 156,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 7 005,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 596,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   184,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   759,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 302,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 813,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   627,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   308,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 394,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 105 199,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000  
Резервы на возможные потери 60324   161,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 164,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 974,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 568,0000  
Оборудование к установке 60702 2 193,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 935,0000  
Материалы 61008 3 817,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 669,0000  
Издания 61010 149,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 586,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   40 993,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 761,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 904 026,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 9 729,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 562,0000  
Разные ценности и документы 91202 23,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 580,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 136 818,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 253 832,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 602 938,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   160 626,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 685,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 195,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 650,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 891,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 932 896,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 63 209,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 7 183,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   63 201,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   7 183,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 672 988,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 520 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 152 955,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000