×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   12 822,0000
государственным организациям 10203   401,0000
негосударственным организациям 10204   129 102,0000
физическим лицам 10205   7 553,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 800,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 813,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   2 508,0000
Фонды специального назначения 10702   114,0000
Фонды накопления 10703   4 772,0000
Другие фонды 10704   1 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 833,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 793,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 439,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 189,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 917,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 062,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 419,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   77,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 767,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   40 016,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 537,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 537,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 064,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 814,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37 132,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   34 962,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 856,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 36 529,0000  
до востребования 32010   514,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   35,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   26,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 021,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 521,0000
Некоммерческие организации 40503   879,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 837,0000
Некоммерческие организации 40603   2 654,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 948,0000
Коммерческие организации 40702   141 481,0000
Некоммерческие организации 40703   17 368,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 191,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 574,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 385,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 412,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 375,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 882,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 004,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 755,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   13,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   20 823,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 566,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 148,0000  
до востребования 44210   111,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 032,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
до востребования 44909   624,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 131 289,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 260,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 065,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 598,0000  
до востребования 45209   2 558,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 783,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 142,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 087,0000  
Кредиты до востребования 45409   240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 43,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 876,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 741,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 928,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 681,0000  
Кредиты до востребования 45508   422,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 210,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 997,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 716,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 127,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 729,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   805,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   15 643,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 645,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   314,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   476,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 437,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 878,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   232,0000
Требования по получению процентов 47427 2 040,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 127,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 10 619,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 150,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 686,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 18 127,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 957,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 18 635,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9,0000  
Резервы на возможные потери 51510   542,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 014,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   13 132,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 753,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 504,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 451,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   89,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 910,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   93,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 496,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 795,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 994,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   712,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 285,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   233,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 784,0000  
Нематериальные активы 60901 643,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   92,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 155,0000  
Запасные части 61002 21,0000  
Оборудование 61003 76,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 368,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 368,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 167,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 546,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 210,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 559,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 50 121,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 560 861,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 77,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 170 001,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 92 803,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 678,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 239,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 438 775,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 80 255,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   552,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 460,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 758,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 021,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   19,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   297,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 868,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 485 300,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 275,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   275,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58 726,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 968 417,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   913 660,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   39 979,0000