×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   168 745,0000
физическим лицам 10205   11 335,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 3,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 149,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   8 517,0000
Фонды специального назначения 10702   9,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 973,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 469,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 67 139,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 250,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 172,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 132,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 171 211,0000  
Резервы на возможные потери 30126   359,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 309,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 080,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 488,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 559,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 141,0000
Резервы на возможные потери 30226   22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   452,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 745,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 917,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 917,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   74 965,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 74 965,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 181,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 400,0000  
Резервы на возможные потери 30607   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 278,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 43,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 363,0000
Некоммерческие организации 40503   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   81 591,0000
Некоммерческие организации 40603   19 822,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 595,0000
Коммерческие организации 40702   298 988,0000
Некоммерческие организации 40703   70 551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 446,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   229,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   171,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   28 351,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   807 932,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   16 957,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   56 982,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   219 615,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   921 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 196,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   80,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45 165,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 33 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   324,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 168 880,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 832,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 353 077,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 610 409,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 61 733,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 44 923,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 514,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 535,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 230 186,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 51 567,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 058,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 773,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 252 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 224 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 682,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 454,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 047,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 208,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 890,0000  
Физическим лицам 45815 5 267,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 490,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 848,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 054,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 205,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 184,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 096,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 593,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 797,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132,0000
Требования по получению процентов 47427 4 020,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 023,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 294,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 526,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 163,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 249,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 4 110,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 341,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 448,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   759,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   4 302,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   197,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 135,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   813,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   248,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 418,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 125 010,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 229,0000  
Резервы на возможные потери 60324   165,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 165 658,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   41 686,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 565,0000  
Оборудование к установке 60702 2 038,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 393,0000  
Материалы 61008 2 153,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 752,0000  
Издания 61010 152,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 747,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 771,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   63 051,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 270,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 886,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 235,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 808 989,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 21 920,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   69 095,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 120 530,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 672 245,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 803 848,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   269 372,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 421,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 621,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 786,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 960,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 356 088,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 464 060,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 84 286,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 17,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   84 303,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 442 904,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 826 243,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   616 508,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   153,0000