×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   168 772,0000
физическим лицам 10205   11 308,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 104,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 149,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   8 517,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 975,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 919,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 787,0000  
Денежные средства в пути 20209 70 050,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 133,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 51 699,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 169 859,0000  
Резервы на возможные потери 30126   315,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 087,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 937,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 842,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 771,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 617,0000
Резервы на возможные потери 30226   33,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   610,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 502,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 071,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 071,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   84 925,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 84 925,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 614,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 30607   15,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 32015   55,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 273,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 555,0000
Некоммерческие организации 40503   10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46 319,0000
Некоммерческие организации 40603   19 913,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 189,0000
Коммерческие организации 40702   364 562,0000
Некоммерческие организации 40703   67 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 841,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   2 388,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   973,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   37,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   600,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 115,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 451,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   5 520,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   834 271,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17 341,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   223 062,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   937 694,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 348,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   671,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   97,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 093,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 17 592,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 41 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 230 809,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 889,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 367 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 567 561,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 85 103,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 49 757,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   543,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 45 659,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 595,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 102 673,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 230 901,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 57 767,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15 496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 950,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 011,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 794,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 246 915,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 252 957,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 559,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 681,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 660,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 066,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 797,0000  
Физическим лицам 45815 5 721,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 806,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 29,0000  
Физическим лицам 45915 17,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 554,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 706,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 289,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 274,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 12,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 871,0000
Требования по прочим операциям 47423 29 955,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 477,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   216,0000
Требования по получению процентов 47427 3 928,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 974,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 505,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 665,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 156,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 197,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 311,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 112,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   2 151,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   140,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 923,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   200,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   277,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 18,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   503,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 811,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 133 033,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 321,0000  
Резервы на возможные потери 60324   180,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 165 657,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 031,0000  
Оборудование к установке 60702 1 612,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 399,0000  
Материалы 61008 1 888,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 804,0000  
Издания 61010 153,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 968,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 918,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   63 051,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 860,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 246,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 9 886,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 824 402,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 395,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 000,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   83 225,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 120 084,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 832 673,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 014 652,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   230 346,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 149,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 488,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 960,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 332 720,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 846 858,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 421,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 174,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 595,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 346 892,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 826 243,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   515 448,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5 201,0000