×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   168 772,0000
физическим лицам 10205   11 308,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 104,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 149,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   9 127,0000
Фонды специального назначения 10702   2 701,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 98 617,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 123,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 56 634,0000  
Денежные средства в пути 20209 56 900,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 055,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 469,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 366 433,0000  
Резервы на возможные потери 30126   339,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 928,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 121,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   15 887,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 160,0000
Резервы на возможные потери 30226   45,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   415,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 387,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 256,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 256,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   132 241,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 132 241,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 651,0000  
Резервы на возможные потери 30607   22,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 62 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   750,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 271,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 329,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   60 176,0000
Некоммерческие организации 40603   4 444,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 632,0000
Коммерческие организации 40702   438 566,0000
Некоммерческие организации 40703   59 881,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   68 519,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   5 266,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   160,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 515,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   34 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   969 683,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   47 207,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 848,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   217 679,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   971 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 187,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   97,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 466,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 308,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 212 698,0000  
на срок до 30 дней 45203 70,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 387 348,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 442 653,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 126 464,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 191,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 49 964,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   595,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 220,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 420,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 142 275,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 100 798,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 798,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 785,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 385,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 959,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 269 310,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 293 462,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 081,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 188,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 466,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 093,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 10 590,0000  
Физическим лицам 45815 5 438,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 822,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 24 020,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 943,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 521,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 032,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   910,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 490,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 659,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   318,0000
Требования по получению процентов 47427 4 875,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 878,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 839,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 577,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 113,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 157,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 656,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   140,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 019,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   277,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   218,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 143,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 150 346,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 261,0000  
Резервы на возможные потери 60324   206,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 034,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 566,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 190,0000  
Оборудование к установке 60702 2 729,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 143,0000  
Материалы 61008 1 647,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 689,0000  
Издания 61010 153,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 703,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 886,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 068,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 165,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 274,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 851 394,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 39 238,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   86 674,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 910,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 829 793,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 974 504,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   249 161,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 728,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 033,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 960,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 358 563,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 756 371,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 166 967,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   166 966,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 011 382,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   157 811 143,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   195 039,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5 201,0000