×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   168 772,0000
физическим лицам 10205   11 308,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 104,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 149,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   9 127,0000
Фонды специального назначения 10702   951,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   26,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 999,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 973,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 220,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 598,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 97 364,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 844,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 249 976,0000  
Резервы на возможные потери 30126   357,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 707,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 656,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 999,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26 531,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   46 176,0000
Резервы на возможные потери 30226   49,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   631,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 870,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 986,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 986,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   127 207,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 127 207,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 823,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 587,0000  
Резервы на возможные потери 30607   14,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 100,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 323,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 081,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 953,0000
Некоммерческие организации 40603   13 692,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 068,0000
Коммерческие организации 40702   474 157,0000
Некоммерческие организации 40703   65 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   63 000,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 179,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   4 278,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   194,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   22 925,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   993 896,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   49 350,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   65 300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   212 939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 086 776,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 066,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   97,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 493,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 638,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 220 903,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 405,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 486 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 434 060,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 124 783,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 48 604,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 480,0000  
Резервы на возможные потери 45315   617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 260,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 117 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120 399,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 100 398,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 028,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 344,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 280 828,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 321 456,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 42 754,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 812,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 036,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 526,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 380,0000  
Физическим лицам 45815 5 648,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 834,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 566,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 774,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 434,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   741,0000
Требования по прочим операциям 47423 82 410,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 700,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   223,0000
Требования по получению процентов 47427 2 727,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 727,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 997,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 534,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 104,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 741,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 311,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   140,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   254,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 483,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 237,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   163,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 212,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   24,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 157 334,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 255,0000  
Резервы на возможные потери 60324   212,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 168 347,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 861,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 909,0000  
Оборудование к установке 60702 1 891,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 614,0000  
Материалы 61008 728,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 706,0000  
Издания 61010 153,0000  
Внеоборотные запасы 61011 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 956,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 397,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 068,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 471,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 207,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 847 229,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 25 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   61 170,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 910,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 858 069,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 953 747,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   271 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 159,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 960,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 373 238,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 751 299,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 354,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 359,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 176 842,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   157 811 143,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   360 498,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5 201,0000