×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 800,0000
государственным организациям 10203   401,0000
негосударственным организациям 10204   172 208,0000
физическим лицам 10205   7 591,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 635,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 733,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   3 191,0000
Фонды специального назначения 10702   829,0000
Фонды накопления 10703   5 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 111,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 768,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 714,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 442,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 798,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 239,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 783,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   71 570,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   645,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 645,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 439,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 439,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 674,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 674,0000  
до востребования 32010   257,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   37,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 085,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 028,0000
Некоммерческие организации 40503   1 047,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 948,0000
Некоммерческие организации 40603   2 307,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 559,0000
Коммерческие организации 40702   162 066,0000
Некоммерческие организации 40703   14 470,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 998,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 701,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   9 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 335,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 678,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 856,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 585,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   76,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   26 876,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   523,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000  
до востребования 44210   410,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 40,0000  
до востребования 44609   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 5 145,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 375,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 422,0000  
до востребования 44909   952,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
до востребования 45009   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 171 632,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 853,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 020,0000  
до востребования 45209   4 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 431,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 85,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 256,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 665,0000  
Кредиты до востребования 45409   117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 876,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 92,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 284,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 582,0000  
Кредиты до востребования 45508   763,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 210,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 501,0000  
Физическим лицам 45815 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 715,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 127,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 986,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   227,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 525,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   183,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   616,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   13 269,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 990,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   106,0000
Требования по получению процентов 47427 2 935,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 19 324,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 5 645,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 355,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   452,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 304,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 953,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 764,0000  
Резервы на возможные потери 51410   60,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 380,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 951,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 64,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 878,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   547,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 704,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   23 923,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   663,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   617,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 512,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 114,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   395,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   359,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 489,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 700,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 528,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 185,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   783,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 228,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 784,0000  
Нематериальные активы 60901 694,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   116,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 147,0000  
Запасные части 61002 196,0000  
Оборудование 61003 39,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 108,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   3 108,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 062,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 289,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 468,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 734,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 533,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 379,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 862,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 338,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 140,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 594 480,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 266 838,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 87 654,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 299,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 211 707,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 639 578,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 97 737,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   541,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 601,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 767,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 015,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   29,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   90,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 660,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 936 073,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 362,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 358,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50 308,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 595 840,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 540 902,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   31 731,0000