×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   19 920,0000
негосударственным организациям 10204   168 668,0000
физическим лицам 10205   11 412,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 149,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   9 127,0000
Фонды специального назначения 10702   499,0000
Фонды накопления 10703   7 557,0000
Другие фонды 10704   1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 187 975,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 007,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 644,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 550,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 869,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 698,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 385 713,0000  
Резервы на возможные потери 30126   60,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 60 236,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 317,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 493,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 586,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   59 362,0000
Резервы на возможные потери 30226   30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   351,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 551,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 346,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 346,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   270 765,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 270 765,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 366,0000  
Резервы на возможные потери 30607   10,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 316,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 899,0000
Некоммерческие организации 40503   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   61 611,0000
Некоммерческие организации 40603   8 036,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 662,0000
Коммерческие организации 40702   591 900,0000
Некоммерческие организации 40703   72 319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 983,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 179,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   539,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   511,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   32,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   29 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   33 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   38 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   78 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   15,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   8 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 029 168,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   29 362,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   76 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   249 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 201 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 612,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 576,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 624,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 36 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 293 777,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 746 202,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 273 833,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 129 024,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 964,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 43 254,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 675,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 171 979,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 104 222,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 98 798,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 038,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 702,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 099,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 192 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 360 133,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 495,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 843,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 24 258,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 163,0000  
Физическим лицам 45815 5 536,0000  
Резервы на возможные потери 45818   31 532,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 233,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 25 655,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 189,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 258,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   381,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   287,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 154,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 134,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   587,0000
Требования по получению процентов 47427 2 889,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 845,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 646,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 413,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 50 360,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 233,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 6 850,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   345,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   562,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 084,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 328,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   140,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 412,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   289,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   284,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 749,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   151,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 585,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 297 458,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   22,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 323,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 982,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 171 781,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 967,0000  
Оборудование к установке 60702 1 364,0000  
Нематериальные активы 60901 11,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 250,0000  
Материалы 61008 1 925,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 809,0000  
Издания 61010 155,0000  
Внеоборотные запасы 61011 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 719,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   82 024,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   48 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 128,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 169,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 729 411,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 34 747,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 807,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 117 693,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 835 320,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 891 960,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   229 101,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 28 164,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 401,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 471,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 927,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 305 309,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 665 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 251 916,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   251 908,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 158 235 268,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   157 511 143,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   694 625,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   29 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000