×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер 828

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 590,0000
государственным организациям 10203   401,0000
негосударственным организациям 10204   22 367,0000
физическим лицам 10205   7 742,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 167,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 813,0000
Эмиссионный доход 10602   1 950,0000
Резервный фонд 10701   2 469,0000
Фонды специального назначения 10702   445,0000
Фонды накопления 10703   4 772,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 818,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 405,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 181,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 396,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 541,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 597,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 770,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   34,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 236,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   236,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 057,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   262,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 262,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 958,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 958,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 396,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 703,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 464,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010   122,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   39,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   792,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 918,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 036,0000
Некоммерческие организации 40503   1 097,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 369,0000
Некоммерческие организации 40603   8 613,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 098,0000
Коммерческие организации 40702   76 635,0000
Некоммерческие организации 40703   11 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 762,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   155,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602   350,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   370,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 430,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   610,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 458,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 776,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 102,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 102,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 671,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   86,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805   32 049,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   2 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1 433,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 863,0000  
до востребования 44210   59,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 55,0000  
до востребования 44609   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 205,0000  
до востребования 44709   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 99,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 93,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 300,0000  
до востребования 44909   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 801,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 814,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 995,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 405,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 689,0000  
до востребования 45209   507,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 565,0000  
до востребования 45309   96,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 372,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 187,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 143,0000  
Кредиты до востребования 45409   118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 667,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 68,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 494,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 088,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 740,0000  
Кредиты до востребования 45508   416,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 210,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 906,0000  
Физическим лицам 45815 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 122,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 127,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 314,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 041,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 041,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   108,0000
Требования по прочим операциям 47423 258,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   335,0000
Требования по получению процентов 47427 728,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 11 328,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 1 060,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   530,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 196,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 587,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 651,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 888,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 682,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 80,0000  
Резервы на возможные потери 51510   289,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   814,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   605,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 354,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 245,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   78,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 214,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   87,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 080,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 008,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 472,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 559,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 792,0000  
Земля 60404 341,0000  
Амортизация основных средств 60601   627,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 963,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   200,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 784,0000  
Нематериальные активы 60901 638,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   57,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 151,0000  
Запасные части 61002 17,0000  
Оборудование 61003 58,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000  
Другие материалы 61006 1,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 079,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   2 079,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   855,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 415,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 677,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 191,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 106,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   682,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 372,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 426,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 372,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 118,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 924 501,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 34,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 967,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 25,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 90 049,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 205,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 837,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 904,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 129 534,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 885,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 131,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 211,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 479,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 771,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 060,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   19,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   273,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 230 585,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 357,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 719,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 351,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   716,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28 487,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 549 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 085,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 548 934,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8 470,0000