×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   532,0000
негосударственным организациям 10204   9 584,0000
физическим лицам 10205   158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 658,0000
Резервный фонд 10701   1 641,0000
Фонды специального назначения 10702   2 695,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 022,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 078,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 511,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 807,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   33 172,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 279,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Некоммерческие организации 40603   36,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 804,0000
Некоммерческие организации 40703   824,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 044,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 336,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 479,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 180,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 70,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 51,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 184,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 920,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   141,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 141,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 181,0000  
Резервы на возможные потери 50809   91,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 410,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 153,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   76,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 989,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 337,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 58,0000  
Амортизация основных средств 60601   563,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   226,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   14,0000
Нематериальные активы 60901 317,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 106,0000  
Запасные части 61002 85,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Другие материалы 61006 935,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 842,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   842,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   949,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   9,0000
Другие доходы 70107   6 169,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 100,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 886,0000  
Другие расходы 70209 4 276,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   549,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 875,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 029 735,0000  
Разные ценности и документы 91202 899,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 201,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 232,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 676,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 087 687,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 317 783,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 317 783,0000