×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   532,0000
негосударственным организациям 10204   9 584,0000
физическим лицам 10205   158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 658,0000
Резервный фонд 10701   1 641,0000
Фонды специального назначения 10702   2 289,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 866,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 959,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 519,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 782,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25 911,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   122,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9,0000
Некоммерческие организации 40603   974,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   8 746,0000
Некоммерческие организации 40703   749,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 566,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   786,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 661,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 654,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   126,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 372,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 831,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 373,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   202,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 202,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 181,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   91,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 049,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 541,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 287,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 989,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 450,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 80,0000  
Амортизация основных средств 60601   590,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   273,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   16,0000
Нематериальные активы 60901 320,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 81,0000  
Запасные части 61002 86,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 5,0000  
Другие материалы 61006 467,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 852,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   852,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   17,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 416,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   102,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   3 637,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 42,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 207,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 491,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 2 469,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 483,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 083,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 081 228,0000  
Разные ценности и документы 91202 399,0000  
Бланки 91207 53,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 201,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 008,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 34 967,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 6 914,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 742,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 143 612,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 317 783,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 317 785,0000