×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   532,0000
негосударственным организациям 10204   9 584,0000
физическим лицам 10205   158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 658,0000
Резервный фонд 10701   1 641,0000
Фонды специального назначения 10702   1 669,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 614,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 053,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 535,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 173,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 065,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 335,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   161,0000
Некоммерческие организации 40603   102,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   16 968,0000
Некоммерческие организации 40703   927,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   772,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   900,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 548,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 785,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   126,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 640,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30,0000  
Резервы на возможные потери 45415   28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 291,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   216,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Требования по получению процентов 47427 371,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 216,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 181,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   91,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 334,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 203,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   71,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 989,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 498,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 80,0000  
Амортизация основных средств 60601   610,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   310,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   17,0000
Нематериальные активы 60901 338,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   33,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57,0000  
Запасные части 61002 49,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000  
Другие материалы 61006 406,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 866,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   866,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   376,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 700,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   82,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   1 075,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 272,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 881,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 583,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 567,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 539,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 918 830,0000  
Разные ценности и документы 91202 398,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 52,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 201,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 489,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 659,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 002,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   992 474,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 317 783,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 317 783,0000