×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   532,0000
негосударственным организациям 10204   9 584,0000
физическим лицам 10205   158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 451,0000
Резервный фонд 10701   1 641,0000
Фонды специального назначения 10702   3 151,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 776,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 992,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 019,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 638,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 597,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   991,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 093,0000
Некоммерческие организации 40603   906,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   21 790,0000
Некоммерческие организации 40703   1 403,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 863,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   70,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 346,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   980,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 852,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 234,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   145,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 591,0000  
Резервы на возможные потери 45415   368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 175,0000  
Резервы на возможные потери 45818   175,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   163,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26,0000
Требования по получению процентов 47427 199,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   202,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 188,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 181,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   91,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 294,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 940,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 25,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 190,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   700,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 455,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000  
Амортизация основных средств 60601   918,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 500,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   35,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 49,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Материалы 61008 95,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 756,0000  
Внеоборотные запасы 61011 339,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   555,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   37,0000
Другие доходы 70107   5 308,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 170,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 307,0000  
Другие расходы 70209 1 938,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 252,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 204,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 252,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 884 083,0000  
Разные ценности и документы 91202 398,0000  
Бланки 91207 52,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 200,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 355,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 883,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 638,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 160,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   947 741,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 317 785,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 317 789,0000