×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   502,0000
негосударственным организациям 10204   9 614,0000
физическим лицам 10205   158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 450,0000
Резервный фонд 10701   1 641,0000
Фонды специального назначения 10702   1 721,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 869,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 028,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 426,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 573,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   431,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   460,0000
Некоммерческие организации 40603   819,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   254,0000
Коммерческие организации 40702   27 120,0000
Некоммерческие организации 40703   983,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 260,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 219,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   578,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 540,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 320,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 620,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 680,0000  
Резервы на возможные потери 45415   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   134,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   93,0000
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11,0000
Требования по получению процентов 47427 153,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 145,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 485,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 285,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 312,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 525,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 176,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 000,0000
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 065,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 192,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 790,0000  
Внеоборотные запасы 61011 339,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 457,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 664,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 508,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 19 500,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 583 851,0000  
Разные ценности и документы 91202 397,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 080,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 456,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 6 202,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 130,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 161,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   652 574,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000