×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   409,0000
негосударственным организациям 10204   26 157,0000
физическим лицам 10205   158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 450,0000
Резервный фонд 10701   1 641,0000
Фонды специального назначения 10702   3 499,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 062,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 234,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 190,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 522,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 931,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   268,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 241,0000
Некоммерческие организации 40603   58,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   37 326,0000
Некоммерческие организации 40703   1 731,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 469,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   402,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 756,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 987,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 754,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 625,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 645,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 220,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 262,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76,0000  
Резервы на возможные потери 45515   121,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   151,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 249,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 158,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 970,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   230,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   262,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 49,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 263,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   83,0000
Резервы на возможные потери 60324   91,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 226,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 664,0000
Запасы
Запасные части 61002 423,0000  
Материалы 61008 141,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 105,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 357,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 20,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 233,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   175,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13,0000
Другие доходы 70107   4 434,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 36,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 284,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 529,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 3 644,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   696,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 72,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 244,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 293 309,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 61,0000  
Бланки 91207 51,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 960,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 85 534,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 3 833,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 131,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 257,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 161,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   413 541,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6,0000