×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   409,0000
негосударственным организациям 10204   26 157,0000
физическим лицам 10205   158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 450,0000
Резервный фонд 10701   1 672,0000
Фонды специального назначения 10702   1 170,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 210,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 858,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 198,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 669,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   106,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 305,0000
Некоммерческие организации 40603   631,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   66 546,0000
Некоммерческие организации 40703   1 555,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 977,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 370,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 882,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 252,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 994,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 165,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 926,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   213,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   74,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 305,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   305,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 237,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 893,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 613,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 216,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 104,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 312,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   130,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 413,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 937,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 217,0000  
Материалы 61008 109,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 485,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 363,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 135,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 892,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 301 933,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 61,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 520,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 114 487,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 1 853,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 131,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 279,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 161,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   452 656,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15,0000