×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   409,0000
негосударственным организациям 10204   26 207,0000
физическим лицам 10205   108,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 450,0000
Резервный фонд 10701   1 672,0000
Фонды специального назначения 10702   3 151,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 263,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 247,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 189,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 948,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 160,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30 292,0000
Некоммерческие организации 40603   905,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   43 035,0000
Некоммерческие организации 40703   1 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 612,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 377,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 265,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 789,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 441,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 467,0000  
Резервы на возможные потери 45415   695,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 78,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60,0000  
Резервы на возможные потери 45515   97,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   58,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   69,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   19,0000
Требования по получению процентов 47427 255,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   255,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 279,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 080,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 850,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 104,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 362,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   130,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   263,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 645,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 129,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 263,0000  
Материалы 61008 75,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 278,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 295,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 265,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   38,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8,0000
Другие доходы 70107   2 621,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 161,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 091,0000  
Другие расходы 70209 2 527,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   847,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 300,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 394 269,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 60,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 094,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 828,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 131,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 351,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 131,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   543 914,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13,0000