×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   409,0000
негосударственным организациям 10204   26 207,0000
физическим лицам 10205   108,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 450,0000
Резервный фонд 10701   1 672,0000
Фонды специального назначения 10702   3 117,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 461,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 610,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 186,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 745,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 043,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 668,0000
Некоммерческие организации 40603   848,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   57 518,0000
Некоммерческие организации 40703   1 642,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 494,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 044,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 297,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 584,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 060,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 394,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 379,0000  
Резервы на возможные потери 45415   636,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 010,0000  
Резервы на возможные потери 45515   115,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 609,0000  
Резервы на возможные потери 45818   609,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   280,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   502,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   125,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 000,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 77,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 280,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 171,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 250,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   100,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   813,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 109,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 713,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 178,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 137,0000  
Материалы 61008 64,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 164,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 291,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 959,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   184,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   25,0000
Другие доходы 70107   7 784,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 77,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 379,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 623,0000  
Другие расходы 70209 7 508,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   847,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 409,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 398 581,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 61,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 405,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 113 817,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 131,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   542 186,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000