×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   532,0000
негосударственным организациям 10204   9 584,0000
физическим лицам 10205   158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 676,0000
Резервный фонд 10701   1 541,0000
Фонды специального назначения 10702   848,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 507,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 116,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 600,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 839,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 70,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 569,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   289,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   452,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   5 547,0000
Некоммерческие организации 40703   836,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   232,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   744,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   530,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 391,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 816,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 780,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 405,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 181,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   91,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 110,0000  
Резервы на возможные потери 51510   222,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 442,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   216,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 251,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 989,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 692,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 58,0000  
Амортизация основных средств 60601   483,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   132,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   11,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 35,0000  
Запасные части 61002 17,0000  
Другие материалы 61006 866,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 796,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   796,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   46,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 451,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   22,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   29,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   4 880,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 73,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 865,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 69,0000  
Другие расходы 70209 3 646,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 251,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 967,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 832 471,0000  
Разные ценности и документы 91202 899,0000  
Бланки 91207 92,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 345,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 393,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 249,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   356,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 356,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   893 291,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21 604,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 604,0000