×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер 854

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   532,0000
негосударственным организациям 10204   9 584,0000
физическим лицам 10205   158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 676,0000
Резервный фонд 10701   1 541,0000
Фонды специального назначения 10702   481,0000
Фонды накопления 10703   3 770,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 708,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 567,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 632,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 282,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 770,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   512,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   1 440,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   593,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 358,0000
Некоммерческие организации 40703   1 166,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   729,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 129,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 396,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 810,0000  
Резервы на возможные потери 45415   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 206,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 151,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 008,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 730,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 201,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   75,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 181,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   91,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 353,0000  
Резервы на возможные потери 51410   24,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 417,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 474,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   95,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 989,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 244,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 58,0000  
Амортизация основных средств 60601   530,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   169,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   12,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 95,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 44,0000  
Запасные части 61002 65,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 7,0000  
Другие материалы 61006 914,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 832,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   832,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   201,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   52,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 562,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   6 841,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 138,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 081,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 4 395,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 123,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 960,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 100,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 912 587,0000  
Разные ценности и документы 91202 899,0000  
Бланки 91207 92,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 78,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 192,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 166,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 742,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   969 956,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 317 811,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 317 811,0000