×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 860

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   8 682,0000
физическим лицам 10405   6 364,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 535,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 136,0000
Резервный фонд 10701   1 209,0000
Фонды специального назначения 10702   148,0000
Фонды накопления 10703   5 379,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 786,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 784,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 325,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 464,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 780,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 354,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 68,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 197,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 298,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   156,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 489,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 739,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   131,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 609,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   278,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 700,0000
Некоммерческие организации 40603   2 015,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   15 028,0000
Некоммерческие организации 40703   2 084,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 900,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 459,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 024,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 826,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 320,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 622,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 287,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 116,0000  
до востребования 45209 13 315,0000  
Резервы на возможные потери 45215   369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 844,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 034,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 193,0000  
Резервы на возможные потери 45415   121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 326,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 998,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 614,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 640,0000  
Кредиты до востребования 45508 401,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 271,0000  
Резервы на возможные потери 45515   259,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 480,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   491,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   119,0000
Требования по прочим операциям 47423 162,0000  
Резервы на возможные потери 47425   144,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22,0000
Требования по получению процентов 47427 523,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   523,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 512,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 827,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 674,0000  
Резервы на возможные потери 50312   19,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 43,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   43,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   134,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   82,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   457,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 59,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   81,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 267,0000  
Резервы на возможные потери 60324   37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 092,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 329,0000  
Нематериальные активы 60901 5,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 369,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 163,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 964,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   182,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   669,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 613,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 65,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 796,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 249,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 986,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 2 174,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   240,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 180,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 661,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 583 519,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 480,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 37,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   602,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 163 854,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 118 766,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 955,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 431,0000  
Арендованные основные средства 91503 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 210,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 557,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   870 046,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 460 689,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   460 695,0000