×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 860

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   5 224,0000
физическим лицам 10405   9 822,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 653,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 990,0000
Резервный фонд 10701   1 226,0000
Фонды специального назначения 10702   98,0000
Фонды накопления 10703   5 483,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 827,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 374,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 220,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 089,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 259,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 151,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 45,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 826,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 53,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   116,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   10,0000
Средства местных бюджетов 40204   18 806,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   325,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 002,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   123,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 129,0000
Некоммерческие организации 40603   3 069,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 950,0000
Некоммерческие организации 40703   2 323,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 072,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   203,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 905,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 243,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 840,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   349,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   29,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 950,0000  
Резервы на возможные потери 44915   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 701,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 206,0000  
до востребования 45209 8 946,0000  
Резервы на возможные потери 45215   413,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 690,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 612,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 300,0000  
Кредиты до востребования 45409 5 740,0000  
Резервы на возможные потери 45415   218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 407,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 227,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 037,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 330,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 186,0000  
Резервы на возможные потери 45515   251,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 572,0000  
Резервы на возможные потери 45818   182,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 17,0000  
Физическим лицам 45915 5,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 097,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 55,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   777,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   62,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000  
Резервы на возможные потери 47425   122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 643,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   665,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 786,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 600,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 371,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 334,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 373,0000  
Резервы на возможные потери 50312   31,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 44,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 43,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   43,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 6,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 11,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   182,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   659,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 148,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   199,0000
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 092,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 832,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 68,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 870,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   17,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 077,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 806,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   205,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   481,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 539,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 53,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 940,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 238,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 399,0000  
Другие расходы 70209 2 218,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 345,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 939,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 510,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 545 164,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 131,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 39,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 230 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 155 247,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 523,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 052,0000  
Арендованные основные средства 91503 55,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 175,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 523,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   935 632,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 745,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 751,0000