×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 860

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   4 276,0000
физическим лицам 10405   10 770,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 176,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9 920,0000
Резервный фонд 10701   1 246,0000
Фонды специального назначения 10702   96,0000
Фонды накопления 10703   5 683,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 591,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 252,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 074,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 128,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 919,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 80,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 785,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 823,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   10,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   30,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 834,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   233,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 991,0000
Некоммерческие организации 40603   2 241,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 479,0000
Некоммерческие организации 40703   1 935,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 256,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   31,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 197,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 031,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   824,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 081,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   940,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 839,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 630,0000  
до востребования 45209 659,0000  
Резервы на возможные потери 45215   990,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 609,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 734,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 542,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 193,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 737,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 272,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 101,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 740,0000  
Физическим лицам 45815 850,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 195,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 482,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   654,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   64,0000
Требования по прочим операциям 47423 18,0000  
Резервы на возможные потери 47425   47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 121,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 659,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 637,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 893,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 457,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 691,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 43,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   22,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 6,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 811,0000  
Резервы на возможные потери 51510   380,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 842,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 233,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 394,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   78,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 236,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   758,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 95,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 447,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   176,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 60324   945,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 207,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 545,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 155,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 696,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 928,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   848,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   305,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   190,0000
Другие доходы 70107   3 629,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 491,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 107,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 188,0000  
Другие расходы 70209 776,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 3 794,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 502 667,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 482,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   350,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 130 049,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 257,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 322,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 278,0000  
Арендованные основные средства 91503 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 825,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 174,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 672,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   700 866,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 868,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 577,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 294,0000