×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 194
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 148
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 661
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 28 735
Негосударственным коммерческим организациям 11112 760 361
Негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 595
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 486
Гражданам (физическим лицам) 11115 107 403
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 77 998
Физическим лицам-нерезидентам 11117 316
Кредитным организациям 11118 44 431
Банкам-нерезидентам 11119 20 541
Итого по символам 11101-11119 11100 1 081 869
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России 11201 0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственных финансовых организациях 11211 1 101
Негосударственных коммерческих организациях 11212 0
Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0
Юридических лицах-нерезидентах 11214 100
Кредитных организациях 11215 966
Банках-нерезидентах 11216 13
В Банке России 11217 0
Итого по символам 11201-11217 11200 2 180
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России 11301 0
В кредитных организациях 11302 2 024
В банках-нерезидентах 11303 27 679
Итого по символам 11301-11303 11300 29 703
4. По депозитам размещенным
В Банке России 11401 0
В кредитных организациях 11402 0
В банках-нерезидентах 11403 0
Итого по символам 11401-11403 11400 0
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации 11501 16 106
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 57
Банка России 11503 0
Кредитных организаций 11504 268
Прочие долговые обязательства 11505 21 975
Иностранных государств 11506 9 472
Банков-нерезидентов 11507 9 690
Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 17 581
Итого по символам 11501-11508 11500 75 149
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти 11601 0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0
Кредитных организаций 11603 1 634
Векселям прочих резидентов 11604 5 361
Органов государственной власти иностранных государств 11605 0
Органов местной власти иностранных государств 11606 0
Банков-нерезидентов 11607 0
Векселям прочих нерезидентов 11608 0
Итого по символам 11601-11608 11600 6 995
Итого по разделу 1 11000 1 195 896
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 35 105
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 180 398
Итого по символам 12101-12102 12100 215 503
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 4 471 865
Итого по символу 12201 12200 4 471 865
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 10 504
Итого по символу 12301 12300 10 504
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 0
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 310
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 0
Итого по символам 12401-12406 12400 1 316
Итого по разделу 2 12000 4 699 188
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 5 895 084
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 13101 8 735
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 0
Банка России 13103 0
Кредитных организаций 13104 192
Прочих ценных бумаг 13105 33 721
Иностранных государств 13106 0
Банков-нерезидентов 13107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 2 636
Итого по символам 13101-13108 13100 45 284
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 27
Итого по символу 13201 13200 27
Итого по разделу 3 13000 45 311
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций 14101 0
Других организаций 14102 15
Банков-нерезидентов 14103 1
Других организаций-нерезидентов 14104 53
Итого по символам 14101-14104 14100 69
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций 14201 0
Других организаций 14202 0
Банков-нерезидентов 14203 0
Других организаций-нерезидентов 14204 0
Итого по символам 14201-14204 14200 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14301 0
Банках-нерезидентах 14302 0
Других организациях 14303 0
Других организациях-нерезидентах 14304 0
Итого по символам 14301-14304 14300 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях 14401 0
Банках-нерезидентах 14402 0
Других организациях 14403 0
Других организациях-нерезидентах 14404 0
Итого по символам 14401-14404 14400 0
Итого по разделу 4 14000 69
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702) 15101 13 324
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703) 15102 2 227 721
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704) 15103 353
Итого по символам 15101-15103 15100 2 241 398
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги 15201 0
От изменения валютного курса 15202 255
От изменения индекса цен 15203 0
От изменения других переменных 15204 0
Итого по символам 15201-15204 15200 255
Итого по разделу 5 15000 2 241 653
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента 16101 0
От изменения курса ценной бумаги 16102 194 470
От изменения валютного курса 16103 0
От изменения индекса цен 16104 0
От изменения других переменных 16105 0
Итого по символам 16101-16105 16100 194 470
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями 16201 424
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 696
По другим операциям 16203 44 485
Итого по символам 16201-16203 16200 46 605
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду 16301 4 648
От выбытия (реализации) имущества 16302 204
От дооценки основных средств после их уценки 16303 0
От передачи активов в доверительное управление 16304 0
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 1 982 250
Прочие операционные доходы 16306 4 684
Итого по символам 16301-16306 16300 1 991 786
Итого по разделу 6 16000 2 232 861
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 4 519 894
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 737
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6
Итого по символам 17101-17103 17100 14 769
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 143
По другим банковским операциям и сделкам 17202 0
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46
Итого по символам 17201-17203 17200 2 189
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества 17301 0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 160
От оприходования излишков:    
материальных ценностей 17303 43
денежной наличности 17304 0
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 529
Другие доходы 17306 356
Итого по символам 17301-17306 17300 1 088
Итого по разделу 7 17000 18 046
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 046
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 433 024
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России 21101 2
Кредитных организаций 21102 63 404
Банков-нерезидентов 21103 47 480
Других кредиторов 21104 0
Итого по символам 21101-21104 21100 110 886
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 12
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 42
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0
Негосударственных финансовых организаций 21207 1
Негосударственных коммерческих организаций 21208 14 077
Негосударственных некоммерческих организаций 21209 163
Кредитных организаций 21210 2 621
Банков-нерезидентов 21211 46 856
Индивидуальных предпринимателей 21212 0
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0
Юридических лиц-нерезидентов 21214 27
Итого по символам 21201-21214 21200 63 799
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России 21301 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 30
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 322
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 113
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 252
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 423
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 0
Кредитных организаций 21315 0
Банков-нерезидентов 21316 0
Банка России 21317 0
Итого по символам 21301-21317 21300 37 140
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России 21401 0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0
Негосударственных финансовых организаций 21411 14 700
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 026
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0
Юридических лиц ? нерезидентов 21414 1 500
Кредитных организаций 21415 9 087
Банков-нерезидентов 21416 3 457
Банка России 21417 289
Итого по символам 21401-21417 21400 30 059
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21501 18 804
Нерезидентов 21502 104
Итого по символам 21501-21502 21500 18 908
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации 21601 194 229
Нерезидентов 21602 572
Итого по символам 21601-21602 21600 194 801
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации 21701 0
Нерезидентов 21702 0
Итого по символам 21701-21702 21700 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям 21801 0
По депозитным сертификатам 21802 0
По сберегательным сертификатам 21803 0
По векселям 21804 21 411
Итого по символам 21801-21804 21800 21 411
Итого по разделу 1 21000 477 004
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 4 402 353
Итого по символу 22101 22100 4 402 353
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0
Доверительному управлению имуществом 22202 0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 0
Итого по символам 22201-22203 22200 0
Итого по разделу 2 22000 4 402 353
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 879 357
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации 23101 5 369
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 234
Банка России 23103 0
Кредитных организаций 23104 6 951
Прочих ценных бумаг 23105 20 589
Иностранных государств 23106 0
Банков-нерезидентов 23107 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 337
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0
Итого по символам 23101- 23109 23100 33 480
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0
Итого по символу 23201 23200 0
Итого по разделу 3 23000 33 480
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707) 24101 2 512
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708) 24102 2 253 912
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709) 24103 352
Итого по символам 24101 - 24103 24100 2 256 776
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги 24201 0
От изменения валютного курса 24202 144
От изменения индекса цен 24203 0
От изменения других переменных 24204 0
Итого по символам 24201-24204 24200 144
Итого по разделу 4 24000 2 256 920
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента 25101 0
от изменения курса ценной бумаги 25102 189 387
от изменения валютного курса 25103 0
от изменения индекса цен 25104 0
от изменения других переменных 25105 0
Итого по символам 25101-25105 25100 189 387
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 3 115
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 8 989
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 3 672
За полученные гарантии и поручительства 25204 65
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 6 754
По другим операциям 25206 8 993
Итого по символам 25201-25206 25200 31 588
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление 25301 0
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 2 152 925
Прочие операционные расходы 25303 1 161
Итого по символам 25301-25303 25300 2 154 086
Итого по разделу 5 25000 2 375 061
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 378 380
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 76 418
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0
Другие расходы на содержание персонала 26104 1 956
Итого по символам 26101-26104 26100 456 754
2. Амортизация
По основным средствам 26201 22 613
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0
По нематериальным активам 26203 0
Итого по символам 26201-26203 26200 22 613
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 8 410
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 16 598
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 73 944
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 3 321
По списанию стоимости материальных запасов 26305 18 437
По уценке основных средств 26306 0
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 703
Итого по символам 26301-26307 26300 127 413
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров 26401 301
Служебные командировки 26402 4 559
Охрана 26403 17 533
Реклама 26404 33 668
Представительские расходы 26405 1 714
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 302
Судебные и арбитражные издержки 26407 96
Аудит 26408 1 916
Публикация отчетности 26409 117
Страхование 26410 12 610
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 296
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 899
Итого по символам 26401-26412 26400 142 011
Итого по разделу 6 26000 748 791
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 414 252
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0
По другим банковским операциям и сделкам 27102 0
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 23
Итого по символам 27101-27103 27100 23
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 0
По другим банковским операциям и сделкам 27202 4
По прочим (хозяйственным) операциям 27203 1
Итого по символам 27201-27203 27200 5
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 14
От списания недостач материальных ценностей 27302 0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 505
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 573
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0
Другие расходы 27308 12 142
Итого по символам 27301-27308 27300 13 234
Итого по разделу 7 27000 13 262
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 262
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502) 28101 95
Итого по символу 28101 28100 95
Итого по разделу 8 28000 95
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 306 966
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету    
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 126 058
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:    
а) прибыль 31005 704
а) убыток 32005 0
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 129 662
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 308