×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Регистрационный номер 1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 29 367 0 29 367
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 152 0 152
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 772 0 13 772
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 409 902 15 675 425 577
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 385 624 1 185 160 4 570 784
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 153 136 0 153 136
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 148 587 0 148 587
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 2 141 201 46 533 2 187 734
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 0 0
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 5 0 5
18. Кредитным организациям 11118 171 910 2 766 174 676
19. Банкам-нерезидентам 11119 7 456 6 991 14 447
Итого по символам 11101-11119   6 461 112 1 257 125 7 718 237
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 494 060 66 381 560 441
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 17 672 46 561 64 233
15. Кредитных организациях 11215 40 205 1 040 41 245
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   551 937 113 982 665 919
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 2 863 874 3 737
3. В банках-нерезидентах 11303 53 889 12 186 66 075
Итого по символам 11301-11303   56 752 13 060 69 812
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 0 0 0
2. В кредитных организациях 11402 279 0 279
3. В банках-нерезидентах 11403 0 2 071 2 071
Итого по символам 11401-11403   279 2 071 2 350
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 2 893 110 594 113 487
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 052 0 27 052
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 274 640 0 274 640
5. Прочие долговые обязательства 11505 418 249 0 418 249
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 0 175 493 175 493
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 433 696 433 696
Итого по символам 11501-11508   722 834 719 783 1 442 617
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 92 153 202 977 295 130
4. Векселям прочих резидентов 11604 243 192 282 243 474
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   335 345 203 259 538 604
Итого по разделу 1   8 128 259 2 309 280 10 437 539
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 23 607 213 23 820
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 872 332 54 178 926 510
Итого по символам 12101-12102   895 939 54 391 950 330
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 26 766 899   26 766 899
Итого по символу 12201   26 766 899   26 766 899
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 59 650 914 60 564
Итого по символу 12301   59 650 914 60 564
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 260   7 260
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 363 926   363 926
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 823 0 1 823
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 464 0 3 464
Итого по символам 12401-12406   376 473 0 376 473
Итого по разделу 2   28 098 961 55 305 28 154 266
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   36 227 220 2 364 585 38 591 805
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 82 124   82 124
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 113 582   113 582
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 1 274 325   1 274 325
5. Прочих ценных бумаг 13105 904 172   904 172
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 720   720
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 498 297   498 297
Итого по символам 13101-13108   2 873 220   2 873 220
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 154 247 15 936 170 183
Итого по символу 13201   154 247 15 936 170 183
Итого по разделу 3   3 027 467 15 936 3 043 403
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 4 466 0 4 466
2. Других организаций 14102 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 111 111
Итого по символам 14101-14104   4 466 111 4 577
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 188 0 188
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   188 0 188
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   4 654 111 4 765
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 301   301
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 53 597 408   53 597 408
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 2 091 419   2 091 419
Итого по символам 15101-15103   55 689 128   55 689 128
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 1 105   1 105
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   1 105   1 105
Итого по разделу 5   55 690 233   55 690 233
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 76 914 76 914
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 3 830 001 0 3 830 001
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105   3 830 001 76 914 3 906 915
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 0 0 0
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 22 840 13 001 35 841
3. По другим операциям 16203 313 936 73 080 387 016
Итого по символам 16201-16203   336 776 86 081 422 857
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 5 224 0 5 224
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 400   400
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 8 391 754   8 391 754
6. Прочие операционные доходы 16306 9 475 0 9 475
Итого по символам 16301-16306   8 406 853 0 8 406 853
Итого по разделу 6   12 573 630 162 995 12 736 625
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   71 295 984 179 042 71 475 026
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 67 608 0 67 608
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 144 2 146
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 0 17
Итого по символам 17101-17103   67 769 2 67 771
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 547 2 393 45 940
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 0 33
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 085 34 20 119
Итого по символам 17201-17203   63 665 2 427 66 092
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 2 0 2
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 435 0 435
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 457 0 457
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 361 3 364
5. Другие доходы 17306 524 0 524
Итого по символам 17301-17306   1 779 3 1 782
Итого по разделу 7   133 213 2 432 135 645
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"   133 213 2 432 135 645
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 656 417 2 546 059 110 202 476
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 1 566 671 0 1 566 671
2. Кредитных организаций 21102 374 333 20 550 394 883
3. Банков-нерезидентов 21103 428 65 456 65 884
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   1 941 432 86 006 2 027 438
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 3 088 0 3 088
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 110 0 110
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 15 726 0 15 726
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 2 396 0 2 396
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 138 771 234 139 005
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 53 075 959 54 034
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 28 216 0 28 216
10. Кредитных организаций 21210 3 38 41
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 175 0 175
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 365 199 564
Итого по символам 21201-21214   241 925 1 430 243 355
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 2 959 0 2 959
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 372 34 3 406
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 206 0 206
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 823 0 823
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 325 070 10 760 335 830
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 187 910 240 713 428 623
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 180 396 0 180 396
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 0 1 005 1 005
15. Кредитных организаций 21315 0 0 0
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   700 736 252 512 953 248
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 966 0 966
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 0 5
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 281 890 281 890
15. Кредитных организаций 21415 44 326 10 580 54 906
16. Банков-нерезидентов 21416 0 214 758 214 758
17. Банка России 21417 41 327 0 41 327
Итого по символам 21401-21417   86 624 507 228 593 852
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 143 417 2 023 145 440
2. Нерезидентов 21502 151 42 193
Итого по символам 21501-21502   143 568 2 065 145 633
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 1 281 256 538 984 1 820 240
2. Нерезидентов 21602 3 294 13 113 16 407
Итого по символам 21601-21602   1 284 550 552 097 1 836 647
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 312 975 0 312 975
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 635 811 185 641 821 452
Итого по символам 21801-21804   948 786 185 641 1 134 427
Итого по разделу 1   5 347 621 1 586 979 6 934 600
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 26 712 970   26 712 970
Итого по символу 22101   26 712 970   26 712 970
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0   0
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 63 397   63 397
Итого по символам 22201-22203   63 397 0 63 397
Итого по разделу 2   26 776 367 0 26 776 367
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   32 123 988 1 586 979 33 710 967
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 414 163   414 163
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 120 261   120 261
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 1 349 115   1 349 115
5. Прочих ценных бумаг 23105 1 063 776   1 063 776
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 544 774   544 774
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 363 797   363 797
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 144 0 9 144
Итого по символам 23101- 23109   3 865 030 0 3 865 030
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0 0 0
Итого по символу 23201   0 0 0
Итого по разделу 3   3 865 030 0 3 865 030
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 40 397   40 397
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 53 179 615   53 179 615
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 2 332 227   2 332 227
Итого по символам 24101 - 24103   55 552 239   55 552 239
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 19 661   19 661
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   19 661   19 661
Итого по разделу 4   55 571 900   55 571 900
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 26 895 72 520 99 415
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 3 561 274 0 3 561 274
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105   3 588 169 72 520 3 660 689
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 9 429 9 429
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 87 025 45 226 132 251
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 718 2 945 3 663
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 28 313 0 28 313
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 14 531 545
6. По другим операциям 25206 8 443 17 354 25 797
Итого по символам 25201-25206   124 513 75 485 199 998
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери 25302 10 082 550   10 082 550
3. Прочие операционные расходы 25303 53 685 11 327 65 012
Итого по символам 25301-25303   10 136 235 11 327 10 147 562
Итого по разделу 5   13 848 917 159 332 14 008 249
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 327 056 230 1 327 286
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 246 298 0 246 298
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 21 278 0 21 278
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 18 695 0 18 695
Итого по символам 26101-26104   1 613 327 230 1 613 557
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 228 381   228 381
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 0   0
Итого по символам 26201-26203   228 381   228 381
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 11 106 18 11 124
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 56 465 195 56 660
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 60 615 615 61 230
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 59 609 1 247 60 856
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 68 049   68 049
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 2 101   2 101
Итого по символам 26301-26307   257 945 2 075 260 020
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 367 0 367
2. Служебные командировки 26402 17 551 186 17 737
3. Охрана 26403 41 295 0 41 295
4. Реклама 26404 31 889 0 31 889
5. Представительские расходы 26405 2 139 52 2 191
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 66 288 1 125 67 413
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 21 0 21
8. Аудит 26408 9 055 0 9 055
9. Публикация отчетности 26409 108 0 108
10. Страхование 26410 77 666 84 77 750
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 111 430 1 091 112 521
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 188 1 047 66 235
Итого по символам 26401-26412   422 997 3 585 426 582
Итого по разделу 6   2 522 650 5 890 2 528 540
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   75 808 497 165 222 75 973 719
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0 0 0
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 217 24 241
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 110 0 110
Итого по символам 27101-27103   327 24 351
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 453 0 453
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 78 0 78
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 61 0 61
Итого по символам 27201-27203   592 0 592
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 2 416 0 2 416
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 18 10 28
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 120 0 120
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 93 152 0 93 152
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 697 0 1 697
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 2 842 184 3 026
Итого по символам 27301-27308   100 245 194 100 439
Итого по разделу 7   101 164 218 101 382
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   101 164 218 101 382
Итого расходов по разделам 1-7   108 033 649 1 752 419 109 786 068
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     416 408
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 2 766   2 766
Итого по разделу 8   2 766   2 766
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 108 036 415 1 752 419 109 788 834
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     413 642
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 413 642
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119