×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Регистрационный номер 1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 208 081 0 208 081
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 187 0 187
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 118 0 16 118
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 886 096 0 886 096
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 4 395 862 852 245 5 248 107
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 259 248 0 259 248
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 178 001 0 178 001
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 2 833 207 11 941 2 845 148
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 1 520 1 520
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 37 152 189
18. Кредитным организациям 11118 112 748 11 281 124 029
19. Банкам-нерезидентам 11119 3 345 204 756 208 101
Итого по символам 11101-11119   8 892 930 1 081 895 9 974 825
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 162 890 0 162 890
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 4 495 0 4 495
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 81 014 626 299 707 313
15. Кредитных организациях 11215 945 4 749 5 694
16. Банках-нерезидентах 11216 0 270 270
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217   249 344 631 318 880 662
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 23 457 203 23 660
3. В банках-нерезидентах 11303 0 15 722 15 722
Итого по символам 11301-11303   23 457 15 925 39 382
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 0 0 0
2. В кредитных организациях 11402 656 0 656
3. В банках-нерезидентах 11403 0 0 0
Итого по символам 11401-11403   656 0 656
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 3 348 15 903 19 251
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 289 0 14 289
3. Банка России 11503 0 0 0
4. Кредитных организаций 11504 255 965 0 255 965
5. Прочие долговые обязательства 11505 402 956 0 402 956
6. Иностранных государств 11506 0 19 642 19 642
7. Банков-нерезидентов 11507 52 500 218 330 270 830
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 389 022 389 022
Итого по символам 11501-11508   729 058 642 897 1 371 955
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 1 160 278 58 259 1 218 537
4. Векселям прочих резидентов 11604 148 301 0 148 301
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608   1 308 579 58 259 1 366 838
Итого по разделу 1   11 204 024 2 430 294 13 634 318
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 45 770 811 46 581
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1 390 742 78 879 1 469 621
Итого по символам 12101-12102   1 436 512 79 690 1 516 202
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 24 007 192   24 007 192
Итого по символу 12201   24 007 192   24 007 192
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 249 329 1 578 250 907
Итого по символу 12301   249 329 1 578 250 907
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 517   2 517
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 0 0 0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 592 786   592 786
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 295 0 2 295
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 604 0 3 604
Итого по символам 12401-12406   601 202 0 601 202
Итого по разделу 2   26 294 235 81 268 26 375 503
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   37 498 259 2 511 562 40 009 821
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 295 497   295 497
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 24 771   24 771
3. Банка России 13103 0   0
4. Кредитных организаций 13104 212 232   212 232
5. Прочих ценных бумаг 13105 1 835 875   1 835 875
6. Иностранных государств 13106 0   0
7. Банков-нерезидентов 13107 113 224   113 224
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 572 916   572 916
Итого по символам 13101-13108   3 054 515   3 054 515
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 0 0 0
Итого по символу 13201   0 0 0
Итого по разделу 3   3 054 515 0 3 054 515
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 452 0 452
2. Других организаций 14102 1 317 0 1 317
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 159 159
Итого по символам 14101-14104   1 769 159 1 928
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   1 769 159 1 928
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 0   0
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 41 844 108   41 844 108
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 4 421 108   4 421 108
Итого по символам 15101-15103   46 265 216   46 265 216
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0   0
2. От изменения валютного курса 15202 626   626
3. От изменения индекса цен 15203 0   0
4. От изменения других переменных 15204 0   0
Итого по символам 15201-15204   626   626
Итого по разделу 5   46 265 842   46 265 842
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 100 113 100 113
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 6 046 0 6 046
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 0 0 0
Итого по символам 16101-16105   6 046 100 113 106 159
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 0 5 5
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 291 6 531 72 822
3. По другим операциям 16203 503 082 163 203 666 285
Итого по символам 16201-16203   569 373 169 739 739 112
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 12 046 0 12 046
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 154   1 154
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0   0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 22 298 518   22 298 518
6. Прочие операционные доходы 16306 41 993 248 42 241
Итого по символам 16301-16306   22 353 711 248 22 353 959
Итого по разделу 6   22 929 130 270 100 23 199 230
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   72 251 256 270 259 72 521 515
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137 179 4 457 141 636
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 368 7 2 375
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 267 0 267
Итого по символам 17101-17103   139 814 4 464 144 278
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 904 22 119 85 023
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 0 32
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 096 0 1 096
Итого по символам 17201-17203   64 032 22 119 86 151
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 430 0 430
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 410 0 410
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303 2 0 2
денежной наличности 17304 744 2 746
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 186 0 186
5. Другие доходы 17306 19 0 19
Итого по символам 17301-17306   1 791 2 1 793
Итого по разделу 7   205 637 26 585 232 222
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)   205 637 26 585 232 222
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 955 152 2 808 406 112 763 558
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 0 0 0
2. Кредитных организаций 21102 371 881 30 724 402 605
3. Банков-нерезидентов 21103 24 095 68 978 93 073
4. Других кредиторов 21104 0 0 0
Итого по символам 21101-21104   395 976 99 702 495 678
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 5 456 0 5 456
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 2 0 2
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 25 968 0 25 968
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 7 130 0 7 130
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 102 490 1 201 103 691
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 44 612 2 44 614
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 21 210 0 21 210
10. Кредитных организаций 21210 1 429 0 1 429
11. Банков-нерезидентов 21211 0 0 0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 301 0 301
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 425 80 505
Итого по символам 21201-21214   209 023 1 283 210 306
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 58 689 0 58 689
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 299 750 0 299 750
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 970 0 3 970
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 526 0 1 526
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 647 0 2 647
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 311 0 311
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 504 984 9 291 514 275
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 293 781 130 224 424 005
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 184 646 0 184 646
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 383 0 383
15. Кредитных организаций 21315 73 742 2 73 744
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317   1 424 429 139 517 1 563 946
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 50 863 0 50 863
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 0 0 0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 0 0 0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 379 399 379 399
15. Кредитных организаций 21415 129 470 19 569 149 039
16. Банков-нерезидентов 21416 0 130 457 130 457
17. Банка России 21417 7 915 0 7 915
Итого по символам 21401-21417   188 248 529 425 717 673
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 243 296 1 602 244 898
2. Нерезидентов 21502 180 27 207
Итого по символам 21501-21502   243 476 1 629 245 105
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 2 514 335 573 887 3 088 222
2. Нерезидентов 21602 8 522 20 779 29 301
Итого по символам 21601-21602   2 522 857 594 666 3 117 523
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 492 690 0 492 690
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 0 0 0
4. По векселям 21804 1 736 743 24 496 1 761 239
Итого по символам 21801-21804   2 229 433 24 496 2 253 929
Итого по разделу 1   7 213 442 1 390 718 8 604 160
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 23 184 540   23 184 540
Итого по символу 22101   23 184 540   23 184 540
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0   0
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 585 527   585 527
Итого по символам 22201-22203   585 527 0 585 527
Итого по разделу 2   23 770 067 0 23 770 067
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   30 983 509 1 390 718 32 374 227
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 489 594   489 594
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 22 654   22 654
3. Банка России 23103 0   0
4. Кредитных организаций 23104 235 012   235 012
5. Прочих ценных бумаг 23105 1 366 025   1 366 025
6. Иностранных государств 23106 0   0
7. Банков-нерезидентов 23107 6 954   6 954
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 213 325   213 325
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 887 0 13 887
Итого по символам 23101- 23109   2 347 451 0 2 347 451
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 0 0 0
Итого по символу 23201   0 0 0
Итого по разделу 3   2 347 451 0 2 347 451
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 0   0
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 41 493 904   41 493 904
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 5 490 937   5 490 937
Итого по символам 24101 - 24103   46 984 841   46 984 841
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0   0
2. От изменения валютного курса 24202 484   484
3. От изменения индекса цен 24203 0   0
4. От изменения других переменных 24204 0   0
Итого по символам 24201-24204   484   484
Итого по разделу 4   46 985 325   46 985 325
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 94 567 94 567
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 1 201 0 1 201
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 0 0 0
Итого по символам 25101-25105   1 201 94 567 95 768
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 0 3 359 3 359
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 145 291 68 752 214 043
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 23 3 771 3 794
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 44 0 44
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 268 1 439 1 707
6. По другим операциям 25206 8 185 152 420 160 605
Итого по символам 25201-25206   153 811 229 741 383 552
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери 25302 25 218 693   25 218 693
3. Прочие операционные расходы 25303 96 873 12 994 109 867
Итого по символам 25301-25303   25 315 566 12 994 25 328 560
Итого по разделу 5   25 470 578 337 302 25 807 880
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 2 194 801 440 2 195 241
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 345 761 0 345 761
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 27 696 0 27 696
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 21 392 0 21 392
Итого по символам 26101-26104   2 589 650 440 2 590 090
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 368 297   368 297
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0   0
3. По нематериальным активам 26203 42   42
Итого по символам 26201-26203   368 339   368 339
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 28 659 43 28 702
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 108 226 359 108 585
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 75 564 747 76 311
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 53 969 3 716 57 685
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 121 415   121 415
6. По уценке основных средств 26306 0   0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 72 183   72 183
Итого по символам 26301-26307   460 016 4 865 464 881
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 1 844 0 1 844
2. Служебные командировки 26402 34 190 53 34 243
3. Охрана 26403 113 634 0 113 634
4. Реклама 26404 61 421 136 61 557
5. Представительские расходы 26405 5 036 61 5 097
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 86 295 3 624 89 919
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 352 0 352
8. Аудит 26408 8 346 0 8 346
9. Публикация отчетности 26409 72 0 72
10. Страхование 26410 189 614 86 189 700
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 212 586 1 872 214 458
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 277 884 115 161
Итого по символам 26401-26412   827 667 6 716 834 383
Итого по разделу 6   4 245 672 12 021 4 257 693
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   79 049 026 349 323 79 398 349
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 132 0 132
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 162 584 746
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 342 0 342
Итого по символам 27101-27103   636 584 1 220
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 50 834 4 50 838
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 1 351 0 1 351
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 112 0 112
Итого по символам 27201-27203   52 297 4 52 301
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 462 24 486
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 8 0 8
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 16 0 16
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 109 998 0 109 998
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 391 0 11 391
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 14 090 172 14 262
Итого по символам 27301-27308   135 965 196 136 161
Итого по разделу 7   188 898 784 189 682
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   188 898 784 189 682
Итого расходов по разделам 1-7   110 221 433 1 740 825 111 962 258
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000     801 300
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000     0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 606 913   606 913
Итого по разделу 8   606 913   606 913
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 828 346 1 740 825 112 569 171
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001     194 387
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002     0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0   0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0   0
Итого по разделу 2 32101 0   0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 194 387
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001      
в том числе:        
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011      
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012      
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013      
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014      
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015      
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016      
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017      
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018      
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019      
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110      
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111      
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112      
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113      
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114      
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115      
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116      
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117      
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118      
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119