×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 175 642
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 272 397
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 170
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 146 160
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 830
Негосударственным финансовым организациям 11111 102 062
Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 778 812
Негосударственным некомерческим организациям 11113 12 321
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 004
Гражданам (физическим лицам) 11115 56 008
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 14 617
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 85 687
Банкам-нерезидентам 11119 1
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 6
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 943
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 397
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 61
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 7 127
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 11
Индивидуальных предпринимателей 11314 39
Граждан (физических лиц) 11315 1 659
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 8
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 10
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 9 122
В банках-нерезидентах 11503 3 262
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 11 040
В кредитных организациях 11602 43
В банках-нерезидентах 11603 8 640
Итого по подразделу 11000 4 744 079
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 265 407
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 138 978
Кредитных организаций 12103 22 601
Прочие долговые обязательства 12104 220 057
Иностранных государств 12105 336
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 176
Прочим векселям 12204 4 144
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 36
Прочим векселям 12304 1 348
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 321 562
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 65 303
Кредитных организаций 12403 80 719
Прочих ценных бумаг 12404 1 721 706
Иностранных государств 12405 1 267
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 564
Прочие акции 12502 12 622
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 612 741
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 146 335
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 41 931
Итого по подразделу 12000 3 657 833
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 973 897
По операциям на валютных биржах 13102 181 839
По другим операциям 13103 9 628
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 10 763 866
Итого по подразделу 13000 11 929 230
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 22
Расчетным операциям 16104 10
Другим операциям 16105 421
Итого по подразделу 16000 453
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 3 433 941
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 650 414
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 199 225
По операциям инкассации 17202 36 464
По расчетным операциям 17203 550 880
По выданным гарантиям 17204 38 002
По другим операциям 17205 595 442
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 1 440
От списания кредиторской задолженности 17302 612
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 13 733
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 041
От операций с драгоценными металлами 17305 211 572
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 59
От сдачи имущества в аренду 17307 10 728
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 3 559
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 9 854
От проведения форвардных операций 17312 85 233
От проведения фьючерсных операций 17313 355 756
От проведения операций СВОП 17314 891 656
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 128
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 818
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 369
Другие доходы 17318 123 491
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 7 214 417
Всего доходов 10000 27 546 012
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 237
Кредитным организациям 21102 63 335
Банкам-нерезидентам 21103 61 031
Другим кредиторам 21104 2 212
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 126 815
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 38 493
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 5 770
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 4 685
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 5 233
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 6 345
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 10 018
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 530
Негосударственным коммерческим организациям 22108 31 417
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 2 038
Кредитным организациям 22110 8 776
Банкам-нерезидентам 22111 331
Индивидуальным предпринимателям 22112 58
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 1 054
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 171
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 62 044
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 3 584
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 19 302
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 338
Негосударственным финансовым организациями 22211 24 439
Негосударственным коммерческим организациям 22212 288 916
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 20 194
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 797
Кредитным организациям 22215 58 674
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 29 524
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 23 687
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 1
Кредитным организациям 22315 2 464
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 650 883
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 553 674
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 250
Итого по подразделу 23000 554 924
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 322 492
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 74 177
Дискотный расход по векселям 24105 153 518
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 803 153
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 104 657
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 972 002
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 16 731
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 3 446 730
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 795 695
По операциям на валютных биржах 25102 154 436
По другим операциям 25103 3
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 10 683 775
Итого по подразделу 25000 11 633 909
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 300 356
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 762
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 267 646
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 9
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 5 363
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 10 856
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 27
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 93 407
Итого по подразделу 26000 1 680 426
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 695
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 107
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 36
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 111
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 432
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 15
Итого по подразделу 28000 1 381
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 3 569 741
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 722 861
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 0
По операциям инкассации 29202 9 868
По расчетным операциям 29203 20 386
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 721
По другим операциям 29205 84 721
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 214 756
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 12 716
Расходы по совершению расчетных операций 29303 5 263
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 24 334
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 99 614
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 88 273
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 1
Типографские и канцелярские расходы 29315 5 640
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 29 853
Содержание зданий и сооружений 29317 30 998
Расходы по охране 29318 99 265
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 700
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 106 335
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 3 792
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 18 905
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 22 488
на командировочные расходы 29325 2 809
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 2 515
Уплаченная госпошлина 29327 1 661
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 12 627
Прочие расходы 29329 85 662
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 4 567
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 973
По списанию дебиторской задолженности 29402 671
По доставке банковских документов 29403 1 884
По операциям с драгоценными металлами 29404 211 482
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 26
Арендная плата 29406 103 599
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 1 191
По форвардным операциям 29411 91 403
По фьючерсным операциям 29412 418 388
По операциям СВОП 29413 896 361
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 363
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 270 405
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 625
Расходы по публикации отчетности 29422 756
Другие расходы 29423 108 867
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 7 391 094
Всего расходов 20000 25 486 162
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 059 850
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 1 511 254
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 44
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 845 489
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 8
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 274 385