×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 109 480
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 77 510
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 76
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 79 317
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 403
Негосударственным финансовым организациям 11111 18 124
Негосударственным коммерческим организациям 11112 1 000 648
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 227
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 874
Гражданам (физическим лицам) 11115 23 315
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 3 274
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 11 762
Банкам-нерезидентам 11119 5
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 259
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 101
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 811
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 289
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 5
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 787
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 6 217
В банках-нерезидентах 11503 149
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 6 590
В кредитных организациях 11602 12
В банках-нерезидентах 11603 636
Итого по подразделу 11000 1 358 874
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 62 675
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 37 910
Кредитных организаций 12103 1 344
Прочие долговые обязательства 12104 33 271
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 464
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 171
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 6
Прочим векселям 12304 5 315
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 67 827
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 74 243
Кредитных организаций 12403 29 720
Прочих ценных бумаг 12404 298 459
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 3 187
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 8 819
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 387 260
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 24 645
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 304
Итого по подразделу 12000 1 038 620
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 348 168
По операциям на валютных биржах 13102 46 786
По другим операциям 13103 2 021
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 833 144
Итого по подразделу 13000 4 230 119
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 199
Расчетным операциям 16104 1
Другим операциям 16105 0
Итого по подразделу 16000 200
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 732 306
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 246 469
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 51 493
По операциям инкассации 17202 9 229
По расчетным операциям 17203 132 388
По выданным гарантиям 17204 19 118
По другим операциям 17205 150 899
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 219
От списания кредиторской задолженности 17302 40
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 1 582
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 222
От операций с драгоценными металлами 17305 50 658
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 8
От сдачи имущества в аренду 17307 3 614
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 304
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 1
От проведения форвардных операций 17312 41 574
От проведения фьючерсных операций 17313 107 506
От проведения операций СВОП 17314 372 510
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 17
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 52
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 48
Другие доходы 17318 62 607
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 1 983 864
Всего доходов 10000 8 611 677
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 48
Кредитным организациям 21102 10 013
Банкам-нерезидентам 21103 22 660
Другим кредиторам 21104 829
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 33 550
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 5 824
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 152
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 900
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 1 049
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 540
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 1 986
Негосударственным финансовым организациям 22107 610
Негосударственным коммерческим организациям 22108 8 547
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 882
Кредитным организациям 22110 3 014
Банкам-нерезидентам 22111 76
Индивидуальным предпринимателям 22112 9
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 107
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 11 393
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 27
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 6 610
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 37
Негосударственным финансовым организациями 22211 7 979
Негосударственным коммерческим организациям 22212 82 781
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 12 419
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 39
Кредитным организациям 22215 413
Банкам-нерезидентам 22216 169
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 7 341
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 10
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 1 526
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 155 440
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 159 230
Физическим лицам-нерезидентам 23103 359
Итого по подразделу 23000 159 589
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 70 951
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 18 262
Дискотный расход по векселям 24105 15 040
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 97 463
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 22 534
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 366 193
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 5 415
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 595 858
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 261 984
По операциям на валютных биржах 25102 46 997
По другим операциям 25103 0
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 702 266
Итого по подразделу 25000 4 011 247
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 341 716
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 043
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 103 267
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 6
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 723
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 2 329
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 12 882
Итого по подразделу 26000 461 966
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 47
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 11
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 4
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 62
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 734 021
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 265 535
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 0
По операциям инкассации 29202 2 615
По расчетным операциям 29203 1 342
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 0
По другим операциям 29205 15 242
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 32 454
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 3 322
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 164
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 5 959
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 25 838
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 27 155
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 0
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 312
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 423
Содержание зданий и сооружений 29317 10 983
Расходы по охране 29318 25 845
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 41
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 6 641
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 120
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 489
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 4 237
на командировочные расходы 29325 401
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 180
Уплаченная госпошлина 29327 244
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 058
Прочие расходы 29329 23 365
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 283
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 140
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 475
По операциям с драгоценными металлами 29404 50 696
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 9
Арендная плата 29406 23 539
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 156
По форвардным операциям 29411 69 962
По фьючерсным операциям 29412 187 709
По операциям СВОП 29413 393 359
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 46
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 33 145
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 25 785
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 8
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 6
Расходы по аудиторским проверкам 29421 0
Расходы по публикации отчетности 29422 0
Другие расходы 29423 18 343
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 2 004 507
Всего расходов 20000 7 422 219
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 189 458
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 36 283
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 47
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 222 707
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 5
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 69 532