×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 221 450
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 143 307
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 125
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 116 570
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 581
Негосударственным финансовым организациям 11111 64 558
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 132 979
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 238
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 536
Гражданам (физическим лицам) 11115 55 892
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 6 642
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 38 988
Банкам-нерезидентам 11119 5
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 315
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 211
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 811
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 894
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 5
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 1 836
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 12
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 6 818
В банках-нерезидентах 11503 495
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 6 590
В кредитных организациях 11602 27
В банках-нерезидентах 11603 4 307
Итого по подразделу 11000 2 837 195
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 189 055
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 134 872
Кредитных организаций 12103 13 143
Прочие долговые обязательства 12104 98 705
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 4 360
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 2 748
Прочим векселям 12204 321
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 8
Прочим векселям 12304 7 758
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 129 767
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 114 235
Кредитных организаций 12403 74 749
Прочих ценных бумаг 12404 898 009
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 5 202
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 9 248
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 501 159
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 53 788
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 18 634
Итого по подразделу 12000 2 255 761
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 658 314
По операциям на валютных биржах 13102 92 138
По другим операциям 13103 4 234
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 445 084
Итого по подразделу 13000 8 199 770
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 385
Расчетным операциям 16104 3
Другим операциям 16105 0
Итого по подразделу 16000 388
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 2 646 923
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 853 371
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 111 517
По операциям инкассации 17202 21 216
По расчетным операциям 17203 289 352
По выданным гарантиям 17204 37 038
По другим операциям 17205 326 503
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 1 244
От списания кредиторской задолженности 17302 108
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 3 659
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 466
От операций с драгоценными металлами 17305 102 707
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 13
От сдачи имущества в аренду 17307 7 323
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 605
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 129
От проведения форвардных операций 17312 55 948
От проведения фьючерсных операций 17313 247 976
От проведения операций СВОП 17314 615 695
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 32
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 57
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 136
Другие доходы 17318 255 958
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 5 579 976
Всего доходов 10000 18 873 090
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 101
Кредитным организациям 21102 35 845
Банкам-нерезидентам 21103 69 114
Другим кредиторам 21104 829
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 105 889
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 5 825
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 2 271
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 1 455
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 2 075
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 835
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 4 045
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 093
Негосударственным коммерческим организациям 22108 16 699
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 3 071
Кредитным организациям 22110 6 843
Банкам-нерезидентам 22111 347
Индивидуальным предпринимателям 22112 38
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 138
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 4 038
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 15 001
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 27
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 14 014
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 108
Негосударственным финансовым организациями 22211 12 614
Негосударственным коммерческим организациям 22212 176 121
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 20 127
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 40
Кредитным организациям 22215 27 839
Банкам-нерезидентам 22216 182
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 9 543
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 24 447
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 1 775
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 350 611
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 360 020
Физическим лицам-нерезидентам 23103 790
Итого по подразделу 23000 360 810
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 155 767
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 42 397
Дискотный расход по векселям 24105 67 131
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 211
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 541 830
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 42 090
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 325 758
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 12 785
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 2 187 969
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 476 869
По операциям на валютных биржах 25102 77 668
По другим операциям 25103 0
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 251 766
Итого по подразделу 25000 7 806 303
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 732 291
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 824
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 185 170
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 7
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 765
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 4 416
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 171
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 23 919
Итого по подразделу 26000 950 563
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 67
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 1
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 17
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 4
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 9
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 98
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 478 247
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 823 534
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 0
По операциям инкассации 29202 5 478
По расчетным операциям 29203 3 516
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 88
По другим операциям 29205 63 526
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 72 691
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 7 107
Расходы по совершению расчетных операций 29303 2 647
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 18 247
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 57 215
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 55 553
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 16
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 244
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 13 327
Содержание зданий и сооружений 29317 21 181
Расходы по охране 29318 55 084
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 101
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 17 791
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 460
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 9 270
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 6 860
на командировочные расходы 29325 1 146
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 490
Уплаченная госпошлина 29327 329
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 133
Прочие расходы 29329 47 283
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 1 759
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 573
По списанию дебиторской задолженности 29402 28
По доставке банковских документов 29403 983
По операциям с драгоценными металлами 29404 102 792
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 16
Арендная плата 29406 53 004
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 2 918
По форвардным операциям 29411 87 431
По фьючерсным операциям 29412 285 983
По операциям СВОП 29413 650 810
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 51
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 33 598
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 71 565
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 8
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 69
Расходы по аудиторским проверкам 29421 543
Расходы по публикации отчетности 29422 166
Другие расходы 29423 75 406
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 5 140 694
Всего расходов 20000 16 902 937
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 970 153
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 565 776
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 46
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 675 545
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 5
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 139 616