×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 258 457
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 239 958
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 141
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 152 877
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 655
Негосударственным финансовым организациям 11111 96 641
Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 300 458
Негосударственным некомерческим организациям 11113 3 325
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 588
Гражданам (физическим лицам) 11115 105 831
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 10 031
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 47 208
Банкам-нерезидентам 11119 96
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 570
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 311
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 811
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 5 857
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 5
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 2 443
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 12
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 6 853
В банках-нерезидентах 11503 1 934
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 6 590
В кредитных организациях 11602 41
В банках-нерезидентах 11603 9 928
Итого по подразделу 11000 4 295 624
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 218 274
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 216 239
Кредитных организаций 12103 16 164
Прочие долговые обязательства 12104 166 018
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 39 248
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 2 748
Прочим векселям 12204 1 834
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 12 901
Прочим векселям 12304 13 342
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 171 970
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 272 442
Кредитных организаций 12403 108 191
Прочих ценных бумаг 12404 1 403 732
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 5 202
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 3 783
Прочие акции 12502 9 299
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 781 711
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 78 525
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 42 668
Итого по подразделу 12000 3 564 291
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 894 286
По операциям на валютных биржах 13102 92 139
По другим операциям 13103 4 235
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 9 507 571
Итого по подразделу 13000 10 498 231
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 419
Расчетным операциям 16104 5
Другим операциям 16105 0
Итого по подразделу 16000 424
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 5 129 420
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 853 372
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 177 459
По операциям инкассации 17202 33 993
По расчетным операциям 17203 442 380
По выданным гарантиям 17204 56 649
По другим операциям 17205 498 026
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 1 281
От списания кредиторской задолженности 17302 185
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 6 014
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 725
От операций с драгоценными металлами 17305 137 237
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 27
От сдачи имущества в аренду 17307 11 645
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 4 384
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 7 117
От проведения форвардных операций 17312 67 918
От проведения фьючерсных операций 17313 299 021
От проведения операций СВОП 17314 807 829
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 36
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 57
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 219
Другие доходы 17318 280 742
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 8 815 736
Всего доходов 10000 27 174 306
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 101
Кредитным организациям 21102 51 894
Банкам-нерезидентам 21103 129 375
Другим кредиторам 21104 829
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 182 199
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 5 829
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 3 560
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 1 868
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 3 133
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 1 079
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 6 067
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 778
Негосударственным коммерческим организациям 22108 24 294
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 4 875
Кредитным организациям 22110 9 475
Банкам-нерезидентам 22111 420
Индивидуальным предпринимателям 22112 85
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 157
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 6 811
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 20 646
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 102
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 18 052
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 167
Негосударственным финансовым организациями 22211 21 697
Негосударственным коммерческим организациям 22212 296 938
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 27 215
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 40
Кредитным организациям 22215 41 611
Банкам-нерезидентам 22216 193
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 11 772
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 24 557
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 2 128
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 534 549
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 558 650
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 321
Итого по подразделу 23000 559 971
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 202 753
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 54 325
Дискотный расход по векселям 24105 122 142
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 293
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 761 305
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 67 631
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 896 873
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 19 360
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 3 124 682
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 598 302
По операциям на валютных биржах 25102 77 668
По другим операциям 25103 0
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 9 308 031
Итого по подразделу 25000 9 984 001
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 100 064
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 2 004
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 248 444
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 9
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 4 661
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 7 310
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 172
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 36 279
Итого по подразделу 26000 1 398 943
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 67
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 1
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 57
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 22
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 9
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 156
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 5 435 482
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 823 534
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 0
По операциям инкассации 29202 8 694
По расчетным операциям 29203 6 647
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 133
По другим операциям 29205 92 565
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 130 258
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 10 856
Расходы по совершению расчетных операций 29303 4 415
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 24 215
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 91 620
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 85 458
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 63
Типографские и канцелярские расходы 29315 5 045
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 26 333
Содержание зданий и сооружений 29317 30 452
Расходы по охране 29318 88 712
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 504
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 26 021
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 3 720
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 13 935
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 8 566
на командировочные расходы 29325 1 649
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 446
Уплаченная госпошлина 29327 428
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 883
Прочие расходы 29329 67 609
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 2 276
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 837
По списанию дебиторской задолженности 29402 28
По доставке банковских документов 29403 1 443
По операциям с драгоценными металлами 29404 137 239
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 23
Арендная плата 29406 83 727
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 7 432
По форвардным операциям 29411 98 440
По фьючерсным операциям 29412 356 982
По операциям СВОП 29413 836 501
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 51
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 33 646
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 119 057
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 8
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 103
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 177
Расходы по публикации отчетности 29422 211
Другие расходы 29423 157 713
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 8 838 300
Всего расходов 20000 24 622 801
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 551 505
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 798 233
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 45
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 595 745
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 6
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 246 007