×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 11102 89 111
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и местных органов власти 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 166 630
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 93 139
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 937
Негосударственным финансовым организациям 11111 10 684
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 11112 2 912 396
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 294
Физическим лицам предпринимателям 11114 30 268
Гражданам (физическим лицам) 11115 31 436
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 2 113
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 83 639
Банкам-нерезидентам 11119 0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и местных органов власти 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и местных органов власти 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 94
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими предприятиями и организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 4
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими предприятиями и организациями 11212 1 816
Негосударственными некомерческими организациями 11213 9
Физическими лицами-предпринимателями 11214 126
Гражданами (физическими лицами) 11215 365
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и местных органов власти 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 541
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 25
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11312 8 816
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 43
Физических лиц-предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 724
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и местных органов власти 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и местных органов власти 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих предприятий и организаций 11412 22
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России и его учреждениях 11501 0
В кредитных организациях и их учреждениях 11502 4 976
В банках-нерезидентах 11503 5 639
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России и его учреждениях 11601 418 095
В кредитных организациях и их учреждениях 11602 3
В банках-нерезидентах 11603 16 754
Итого по подразделу 11000 3 881 699
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 269 317
Субъектов РФ и местных органов власти 12102 100 935
Кредитных организаций 12103 8 745
Прочие долговые обязательства 12104 60 573
Прочие долговые обязательства Иностранных государств 12105 0
Прочие долговые обязательства Банков-нерезидентов 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органов власти cубъектов РФместных органов власти 12202 0
Кредитных организаций 12203 73
Прочим векселям 12204 25 062
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти cубъектов РФ местных органов власти 12302 0
Кредитных организаций 12303 278
Прочим векселям 12304 5 383
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 247 606
Субъектов РФ и местных органов власти 12402 23 992
Кредитных организаций 12403 5 677
Прочих ценных бумаг 12404 305 488
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 628
Прочие акции 12502 793
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочих акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 406 851
Комиссия, полученная по операциям с ценными бумагами 12602 9 107
Доходы по другим операциям с ценными бумагами 12603 5 457
Доходы по операциям РЕПО 12604 2 191
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 92 852
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 21 126
Итого по подразделу 12000 1 592 134
3. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 540 121
По операциям на валютных биржах 13102 228 707
По другим операциям 13103 10 080
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 710 781
Итого по подразделу 13000 4 489 689
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых банков 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Неакционерных банков 14201 0
Предприятий и организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Фирм-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от деятельности
Банковских учебных заведений 15101 0
Организаций кредитной организации 15102 0
Итого по подразделу 15000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 1 366
Расчетным операциям 16104 40
Другим операциям 16105 2 827
Итого по подразделу 16000 4 233
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
Под возможные потери по ссудам 17101 3 108 056
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 85 137
По другим операциям 17103 553 606
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 147 018
По операциям инкассации 17202 23 259
По расчетным операциям 17203 350 104
По выданным гарантиям 17204 154 402
По другим операциям 17205 466 417
3. Другие полученные доходы
От реализации (выбытия) имущества кредитной организации 17301 5 019
От списания кредиторской задолженности 17302 580
От клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов 17303 12 578
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 3 251
От операций с драгоценными металлами 17305 44 893
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 180
От сдачи имущества в аренду 17307 6 554
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 715
От проведения лизинговых операций 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 151
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 21 491
От проведения фьючерсных операций 17313 6 728
От проведения операций СВОП 17314 241 767
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 203
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 59
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 472
Другие доходы 17318 29 250
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 741
Итого по подразделу 17000 5 262 631
Всего доходов 10000 15 230 386
РАСХОДЫ БАНКОВ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Банку России 21101 893
Кредитным организациям 21102 87 495
Банкам-нерезидентам 21103 22 562
Другим кредиторам 21104 3 085
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 114 035
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам банков
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 35 063
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 4 617
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 5 961
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 6 288
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 3 632
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 8 651
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 195
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22108 19 415
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 857
Кредитным организациям 22110 15 026
Банкам-нерезидентам 22111 302
Физическим лицам-предпринимателям 22112 61
Физическим лицам-предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 2 120
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 398
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 14 863
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 27 993
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федераль-ной) собственности 22209 18 650
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 2 367
Негосударственным финансовым организациями 22211 40 031
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22212 198 255
Негосударственным некоммер-ческим организациям 22213 13 379
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 48
Кредитным организациям (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22215 1 255
Банкам-нерезидентам (если в договоре предусмотрен не кредит, а депозит) 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и местных органов власти 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 29 524
Внебюджетным фондам субъектов РФ и местных органов власти 22304 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 1
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим предприятиям и организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим предприятиям и организациям 22312 23 751
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 1
Кредитным организациям 22315 1 412
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 475 116
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 323 980
Физическим лицам-нерезидентам 23103 807
Итого по подразделу 23000 324 787
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 94 241
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 134 655
Дисконтный расход по векселям 24105 105 365
Расходы при перепродаже (погашении) ценных бумаг 24106 168 834
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 284 250
Комиссия, уплаченная по операциям с ценными бумагами 24202 5 608
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 280 577
Расходы по операциям РЕПО 24204 3 517
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 273 842
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 8 037
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 1 358 926
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 504 010
По операциям на валютных биржах 25102 121 717
По другим операциям 25103 1 542
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 756 987
Итого по подразделу 25000 4 384 256
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 950 196
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фондов специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и другие фонды по действующему законодательству РФ 26103 226 787
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством РФ 26104 1
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм, включая подписку на периодические издания 26105 3 330
Компенсации работникам, кроме заработной платы, разрешенные законодательством РФ, в пределах норм 26106 4 633
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов на подготовку кадров 26107 686
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 74 788
Итого по подразделу 26000 1 260 421
7. Расходы по организациям банка (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по содержанию
Банковских учебных заведений 27101 0
Организаций кредитной организации 27102 0
Итого по подразделу 27000 0
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 104
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 41
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 5
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 319
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 19
в том числе за неправильное начисление подоходного налога с физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 21
Банку России за нарушения порядка обязательного резервирования 28110 0
Другие нарушения 28111 255
из них: Банку Росии за нарушения пруденциальных норм 28112 0
Итого по подразделу 28000 764
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
Под возможные потери по ссудам 29101 3 527 223
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 41 842
По другим операциям 29103 559 789
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 0
По операциям инкассации 29202 8 915
По расчетным операциям 29203 6 315
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 216
По другим операциям 29205 59 625
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 147 305
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 10 758
Расходы по совершению расчетных операций 29303 6 351
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности, магнитных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 19 878
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 76 781
Амортизационные отчисления (износ) по: основным средствам 29307 58 488
в том числе: категория 1 - здания и сооружения 29308 6 968
категория 2 - легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн) конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 29309 42 260
категория 3-оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 29310 9 260
долгосрочно арендуемым основным средствам 29311 1 058
машинам, оборудованию, транспортным средствам, сданным в лизинг 29312 0
малоценным и быстроизнашивающимся предметам 29313 33 358
нематериальным активам 29314 7 834
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 870
Ремонт основных средств малоценных и бытсро изнашивающихся предметов (кроме автотранспорта) 29316 24 500
Содержание зданий и сооружений 29317 23 697
Расходы по охране в разрешенных случаях 29318 65 891
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 641
Расходы по рекламе в пределах разрешенных сумм 29320 49 338
Представительские расходы в пределах разрешенных сумм 29321 3 713
Расходы на служебные командировки по действующим нормам в РФ 29322 9 194
Расходование средств сверх сумм (норм), разрешенных законодательством РФ и нормативными документами соответствующих органов: на рекламу 29323 52
на представительские расходы 29324 4 706
на командировочные расходы 29325 3 839
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 705
Уплаченная госпошлина 29327 552
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 9 628
Прочие расходы 29329 48 882
4. Другие произведенные расходы
По реализации (выбытию) и списанию имущества кредитной организации 29401 7 778
из них: по реализации (выбытию) не полностью амортизированных основных средств 29417 5 995
По списанию дебиторской задолженности 29402 533
По доставке банковских документов 29403 768
По операциям с драгоценными металлами 29404 44 636
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 49
Арендная плата 29406 73 984
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По лизинговым операциям 29408 24 730
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 20 145
По фьючерсным операциям 29412 4 689
По операциям СВОП 29413 203 803
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 141
Налоги, относимые в установленных законодательством случаях на расходы 29416 264 605
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 5
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью банка 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 148
Расходы по публикации отчетности 29422 403
Другие расходы 29423 673
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 444
Итого по подразделу 29000 5 467 478
Всего расходов 20000 13 385 783
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 844 603
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 496 916
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 43
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 464 029
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 8
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 122 510