×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 129 988
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 206 247
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 111 009
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 580
Негосударственным финансовым организациям 11111 57 554
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 765 573
Негосударственным некомерческим организациям 11113 11 395
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 781
Гражданам (физическим лицам) 11115 35 755
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 11 197
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0
Кредитным организациям 11118 59 589
Банкам-нерезидентам 11119 0
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 959
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 253
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 0
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 61
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 770
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 11
Индивидуальных предпринимателей 11314 39
Граждан (физических лиц) 11315 345
Юридических лиц-нерезидентов 11316 0
Физических лиц-нерезидентов 11317 0
Кредитных организаций 11318 0
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 8
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 4 922
В банках-нерезидентах 11503 1 987
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 10 045
В кредитных организациях 11602 35
В банках-нерезидентах 11603 7 913
Итого по подразделу 11000 3 461 018
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 236 124
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 89 088
Кредитных организаций 12103 9 800
Прочие долговые обязательства 12104 159 481
Иностранных государств 12105 335
Иностранных государств 12106 0
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 0
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 176
Прочим векселям 12204 549
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 33
Прочим векселям 12304 668
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 312 041
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 38 264
Кредитных организаций 12403 72 085
Прочих ценных бумаг 12404 1 133 371
Иностранных государств 12405 1 267
Банков-нерезидентов 12406 0
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 0
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 564
Прочие акции 12502 6 046
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 382 040
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 95 579
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 35 434
Итого по подразделу 12000 2 572 945
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 664 797
По операциям на валютных биржах 13102 130 369
По другим операциям 13103 7 115
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 180 231
Итого по подразделу 13000 7 982 512
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 19
Расчетным операциям 16104 9
Другим операциям 16105 323
Итого по подразделу 16000 351
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 2 213 049
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 468 213
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 147 187
По операциям инкассации 17202 24 892
По расчетным операциям 17203 407 431
По выданным гарантиям 17204 23 796
По другим операциям 17205 437 859
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 1 021
От списания кредиторской задолженности 17302 456
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 11 885
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 812
От операций с драгоценными металлами 17305 164 337
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 49
От сдачи имущества в аренду 17307 7 162
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 2 119
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 6 020
От проведения форвардных операций 17312 52 099
От проведения фьючерсных операций 17313 226 074
От проведения операций СВОП 17314 636 795
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 95
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 813
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 322
Другие доходы 17318 89 995
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 4 922 481
Всего доходов 10000 18 939 307
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 109
Кредитным организациям 21102 46 837
Банкам-нерезидентам 21103 47 669
Другим кредиторам 21104 2 211
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 96 826
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 29 227
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 4 507
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 3 404
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 3 908
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 4 992
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 7 391
Негосударственным финансовым организациям 22107 1 118
Негосударственным коммерческим организациям 22108 23 831
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 1 473
Кредитным организациям 22110 6 126
Банкам-нерезидентам 22111 208
Индивидуальным предпринимателям 22112 43
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 960
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 171
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 45 156
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 3 584
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 18 197
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 303
Негосударственным финансовым организациями 22211 19 199
Негосударственным коммерческим организациям 22212 195 289
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 14 160
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 797
Кредитным организациям 22215 35 208
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 22 082
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 11 847
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 0
Кредитным организациям 22315 1 486
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 455 667
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 385 413
Физическим лицам-нерезидентам 23103 718
Итого по подразделу 23000 386 131
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 200 665
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 62 848
Дискотный расход по векселям 24105 103 269
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 556 635
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 68 487
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 157 034
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 12 419
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 2 161 357
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 451 693
По операциям на валютных биржах 25102 110 401
По другим операциям 25103 2
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 161 578
Итого по подразделу 25000 7 723 674
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 879 722
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 561
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 214 182
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 7
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 623
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 8 024
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 15
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 0
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 31 232
Итого по подразделу 26000 1 137 366
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 90
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 107
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 26
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 110
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 72
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 15
Итого по подразделу 28000 405
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 2 484 892
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 480 635
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 0
По операциям инкассации 29202 7 133
По расчетным операциям 29203 14 764
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 407
По другим операциям 29205 56 663
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 153 558
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 9 170
Расходы по совершению расчетных операций 29303 3 840
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 17 082
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 71 471
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 64 198
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 1
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 968
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 17 891
Содержание зданий и сооружений 29317 21 958
Расходы по охране 29318 67 673
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 559
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 77 689
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 664
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 12 605
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 6 703
на командировочные расходы 29325 2 166
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 1 654
Уплаченная госпошлина 29327 341
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 9 195
Прочие расходы 29329 62 214
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 1 802
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 526
По списанию дебиторской задолженности 29402 221
По доставке банковских документов 29403 1 411
По операциям с драгоценными металлами 29404 164 372
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 25
Арендная плата 29406 77 439
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 176
По форвардным операциям 29411 77 455
По фьючерсным операциям 29412 304 814
По операциям СВОП 29413 648 616
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 211
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 174 035
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 048
Расходы по публикации отчетности 29422 703
Другие расходы 29423 53 933
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 5 160 356
Всего расходов 20000 17 121 782
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 817 525
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 0
а) убытки 32005 750 703
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 44
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 936 683
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 9
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 368 455