×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Коммерческий банк 'Западный' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2598
БИК 44552518
Почтовый адрес 105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5, стр. 4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 26 505 0
1.1.1 Проценты полученные 76 753 0
1.1.2 Проценты уплаченные 28 511 0
1.1.3 Комиссии полученные 61 142 0
1.1.4 Комиссии уплаченные 5 112 0
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -82 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 39 467 0
1.1.8 Прочие операционные доходы; 3 419 0
1.1.9 Операционные расходы 108 930 0
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 11 641 0
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -96 187 0
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 12 809 0
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -8 712 0
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -483 523 0
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -10 513 0
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -20 000 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 391 407 0
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 18 907 0
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 3 438 0
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -69 682 0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -32 991 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -32 991 0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 175 200 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 175 200 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 4 239 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 76 766 0
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 122 303 0
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 199 069 0

Исполняющая обязанности председателя Правления: Тарасенко Анна Владимировна

Главный бухгалтер: Асташкина Марина Борисовна