×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439
БИК 44030791
Почтовый адрес Россия, 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,38

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 237 104 6 402 395
1.1.1 Проценты полученные 18 978 572 14 250 058
1.1.2 Проценты уплаченные -7 991 915 -6 717 344
1.1.3 Комиссии полученные 4 169 148 3 915 669
1.1.4 Комиссии уплаченные -313 489 -197 082
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -257 851 592 253
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 364 077 1 013 221
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 226 111 -8 499
1.1.9 Операционные расходы -5 765 034 -4 541 463
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -2 172 515 -1 904 418
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 834 513 5 203 647
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 784 860 713 262
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 10 468 520 671 973
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -21 231 420 -6 233 068
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 1 288 047 -48 812 540
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -3 226 498 1 082 539
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 7 985 500 864 501
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 5 172 451 36 926 792
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -8 421 869 24 191 191
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 2 453 073 -4 199 143
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -107 177 -1 860
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 402 591 11 606 042
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 624 861 -3 523 799
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 664 018 5 493 923
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -672 138 10 850
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 50 000 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -338 976 -1 355 390
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 778 245 83 992
2.7 Дивиденды полученные 22 537 71 161
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -121 175 780 737
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 381
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 -381
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -4 581 680 -176 004
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -4 581 680 -176 004
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 160 219 22 309
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 859 955 12 233 084
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20 820 782 8 587 698
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 21 680 737 20 820 782

Председатель Правления: Олюнин Д.Ю.

Главный бухгалтер: Петруненко Н.И.