×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации «Тихоокеанский коммерческий региональный банк внешней торговли» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1378
БИК 46401728
Почтовый адрес РФ, 693007, г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, 40

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 19 368 14 678
1.1.1 Проценты полученные 119 076 71 899
1.1.2 Проценты уплаченные -44 480 -24 034
1.1.3 Комиссии полученные 65 615 46 871
1.1.4 Комиссии уплаченные -4 832 -2 138
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 19 250 15 584
1.1.8 Прочие операционные доходы; 635 6 068
1.1.9 Операционные расходы -127 529 -90 287
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -8 367 -9 285
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 492 044 121 468
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 560 3 624
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 39 537 -83 202
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -163 906 -229 274
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -45 750 -8 347
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -619 619
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 618 449 391 855
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 56 970 38 000
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -6 077 8 193
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 511 412 136 146
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -123 -159
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 60 376 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -135 574 -14 188
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные   0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -75 321 -14 347
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -7 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -7 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 472 901
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 437 556 122 700
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 219 615 96 915
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 657 171 219 615

Председатель Правления: Прокофьева А.П.

Главный бухгалтер: Иванова Н.И.