×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер 1441
БИК 46577912
Почтовый адрес 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д,3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 84 314 106 464
1.1.1 Проценты полученные 203 682 161 830
1.1.2 Проценты уплаченные -50 451 -36 527
1.1.3 Комиссии полученные 29 104 38 820
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 553 -395
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -90
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -17 776 -5 523
1.1.8 Прочие операционные доходы; 932 3 724
1.1.9 Операционные расходы -52 408 -35 822
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -27 216 -19 553
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -92 206 -29 166
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 098 6 325
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -6 084 -8 276
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -14 050 -282 024
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -106 216 -1 257
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 97 594 154 833
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -45 388 98 046
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -13 964 3 187
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -7 892 77 298
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -8 575 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 033 180
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 16 589
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -11 608 16 769
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 80 500
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 80 500
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -19 500 174 567
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 250 839 76 272
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 231 339 250 839

Председатель правления: Бугрим Д.В.

Главный бухгалтер: Котенкова Т.И.