×Закрыть

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ХОВАНСКИЙ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер 2145
БИК 44599780
Почтовый адрес 141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 246 924 484 799
1.1.1 Проценты полученные 665 775 807 691
1.1.2 Проценты уплаченные -258 510 -177 559
1.1.3 Комиссии полученные 31 468 40 445
1.1.4 Комиссии уплаченные -2 918 -1 860
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -108
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 25 877 20 594
1.1.8 Прочие операционные доходы; 29 900 14 842
1.1.9 Операционные расходы -226 822 -207 514
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -17 846 -11 733
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -296 929 -1 124 801
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 103 66 441
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 1 723 398 -1 359 861
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -987 551 442 739
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -84 975 -162 586
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -552 326 157 731
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -378 417 -268 027
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 5 045 -1 237
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -50 005 -640 002
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -115 725 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 93 147 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -96 099 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 95 239 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 545 -183
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 572 -3 901
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -27 411 -4 084
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -19 225 6 953
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -96 641 -637 133
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 474 220 1 111 353
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 377 579 474 220

Первый заместитель Председателя Правления: Ческидова Елена Адольфовна

Главный бухгалтер: Курганова Ольга Сергеевна